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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

近一季大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)A160924净值及计算阶段收益
近一季160924基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9792 0.11%
2026-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9781 -1.03%
2026-09-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9882 0.38%
2026-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9845 -0.65%
2026-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9909 -1.10%
2026-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0019 -0.22%
2026-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0041 -0.37%
2026-09-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0078 -0.96%
2026-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0175 1.69%
2026-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0006 -0.39%
2026-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0045 0.01%
2026-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0044 -0.87%
2026-08-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0132 -0.07%
2026-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0139 0.02%
2026-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0137 -0.30%
2026-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0168 0.45%
2026-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0122 0.14%
2026-08-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0108 -1.81%
2026-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0294 1.16%
2026-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0176 0.75%
2026-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0100 0.02%
2026-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0098 0.13%
2026-08-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0085 1.24%
2026-08-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9961 -1.10%
2026-08-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0071 -0.13%
2026-08-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0084 -0.84%
2026-08-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0169 -1.05%
2026-08-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0277 0.97%
2026-08-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0178 0.51%
2026-08-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0126 -1.44%
2026-08-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0272 0.20%
2026-08-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0252 -0.55%
2026-08-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0309 0.48%
2026-07-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0260 0.08%
2026-07-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0252 0.18%
2026-07-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0234 1.81%
2026-07-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0052 0.42%
2026-07-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0010 0.87%
2026-07-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9924 -0.90%
2026-07-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0014 1.19%
2026-07-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9896 -0.89%
2026-07-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9985 -0.09%
2026-07-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9994 2.28%
2026-07-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9771 -1.68%
2026-07-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9938 1.23%
2026-07-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9817 1.21%
2026-07-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9700 0.57%
2026-07-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9645 0.07%
2026-07-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9638 0.53%
2026-07-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9587 -0.66%
2026-07-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9651 2.85%
2026-07-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9384 -0.48%
2026-07-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9429 1.09%
2026-07-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9327 1.15%
2026-07-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9221 0.94%
2026-07-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9135 -0.09%
2026-06-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9143 -0.63%
2026-06-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9201 1.47%
2026-06-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9068 -1.79%
2026-06-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9233 -1.33%
2026-06-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9356 0.30%
2026-06-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9328 -1.78%
2026-06-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9497 -0.64%
2026-06-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9558 -1.49%
2026-06-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9703 -0.73%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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