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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金盘中实时估值(160924)

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金160924重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00005 汇丰控股 8.31% 2.94% 0.2443%
00700 腾讯控股 7.39% 3.53% 0.2609%
09988 阿里巴巴-W 5.87% 2.92% 0.1714%
00939 建设银行 4.72% 1.93% 0.0911%
01299 友邦保险 4.57% 6.87% 0.3140%
01398 工商银行 3.22% 1.57% 0.0506%
00941 中国移动 2.88% -0.39% -0.0112%
00388 香港交易所 2.66% 1.78% 0.0473%
01810 小米集团-W 2.39% 1.81% 0.0433%
03690 美团-W 2.31% 2.81% 0.0649%
重仓股合计:44.32%, 重仓股贡献增长率: 1.2766%, 总持股仓位:87.61%,修正增长率:
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金160924实时估值图
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.11% 2.18%
2026-09-15 -1.03% 2.18%
2026-09-14 0.38% 2.18%
2026-09-11 -0.65% 2.18%
2026-09-10 -1.10% 2.18%
2026-09-09 -0.22% 2.18%
2026-09-08 -0.37% 2.18%
2026-09-07 -0.96% 2.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大成科技创新混合A 3.2581 3.8350%
大成科技创新混合C 3.1824 3.8350%
大成360互联网+大数据100A 3.6249 2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2680 2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2663 2.8936%
创业板人工智能ETF大成 1.7888 2.6082%
大成深证成长40ETF 1.6228 2.4840%
大成成长进取混合A 1.8453 2.4597%
大成成长进取混合C 1.8050 2.4597%
大成至臻回报混合A 1.2577 1.9197%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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