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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

近一年大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)A160924净值及计算阶段收益
近一年160924基金累计收益率-10.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9792 0.11%
2026-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9781 -1.03%
2026-09-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9882 0.38%
2026-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9845 -0.65%
2026-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9909 -1.10%
2026-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0019 -0.22%
2026-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0041 -0.37%
2026-09-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0078 -0.96%
2026-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0175 1.69%
2026-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0006 -0.39%
2026-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0045 0.01%
2026-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0044 -0.87%
2026-08-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0132 -0.07%
2026-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0139 0.02%
2026-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0137 -0.30%
2026-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0168 0.45%
2026-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0122 0.14%
2026-08-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0108 -1.81%
2026-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0294 1.16%
2026-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0176 0.75%
2026-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0100 0.02%
2026-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0098 0.13%
2026-08-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0085 1.24%
2026-08-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9961 -1.10%
2026-08-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0071 -0.13%
2026-08-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0084 -0.84%
2026-08-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0169 -1.05%
2026-08-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0277 0.97%
2026-08-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0178 0.51%
2026-08-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0126 -1.44%
2026-08-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0272 0.20%
2026-08-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0252 -0.55%
2026-08-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0309 0.48%
2026-07-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0260 0.08%
2026-07-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0252 0.18%
2026-07-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0234 1.81%
2026-07-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0052 0.42%
2026-07-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0010 0.87%
2026-07-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9924 -0.90%
2026-07-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0014 1.19%
2026-07-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9896 -0.89%
2026-07-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9985 -0.09%
2026-07-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9994 2.28%
2026-07-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9771 -1.68%
2026-07-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9938 1.23%
2026-07-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9817 1.21%
2026-07-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9700 0.57%
2026-07-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9645 0.07%
2026-07-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9638 0.53%
2026-07-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9587 -0.66%
2026-07-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9651 2.85%
2026-07-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9384 -0.48%
2026-07-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9429 1.09%
2026-07-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9327 1.15%
2026-07-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9221 0.94%
2026-07-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9135 -0.09%
2026-06-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9143 -0.63%
2026-06-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9201 1.47%
2026-06-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9068 -1.79%
2026-06-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9233 -1.33%
2026-06-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9356 0.30%
2026-06-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9328 -1.78%
2026-06-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9497 -0.64%
2026-06-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9558 -1.49%
2026-06-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9703 -0.73%
2026-06-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9774 -1.32%
2026-06-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9905 0.47%
2026-06-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9859 1.85%
2026-06-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9680 -0.51%
2026-06-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9730 -0.64%
2026-06-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9793 -0.38%
2026-06-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9830 -1.12%
2026-06-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9941 -1.05%
2026-06-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0046 -1.38%
2026-06-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0187 -1.52%
2026-06-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0342 2.53%
2026-06-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0087 0.78%
2026-05-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0009 0.57%
2026-05-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9952 -1.18%
2026-05-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0071 -0.97%
2026-05-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0170 -0.06%
2026-05-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0176 -0.07%
2026-05-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0183 0.82%
2026-05-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0100 -0.98%
2026-05-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0200 -0.54%
2026-05-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0255 0.34%
2026-05-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0220 -0.95%
2026-05-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0318 -1.52%
2026-05-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0477 0.01%
2026-05-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0476 0.18%
2026-05-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0457 -0.30%
2026-05-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0488 0.06%
2026-05-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0482 -0.80%
2026-04-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0256 -1.23%
2026-04-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0382 1.64%
2026-04-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0214 -0.93%
2026-04-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0310 -0.35%
2026-04-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0346 0.24%
2026-04-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0321 -0.90%
2026-04-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0415 -1.15%
2026-04-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0535 0.37%
2026-04-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0496 0.69%
2026-04-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0424 -0.76%
2026-04-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0504 1.71%
2026-04-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0327 0.23%
2026-04-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0303 0.72%
2026-04-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0229 -0.86%
2026-04-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0318 0.53%
2026-04-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0264 -0.54%
2026-04-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0320 2.75%
2026-04-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0044 -0.10%
2026-04-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0054 0.07%
2026-04-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0047 -0.88%
2026-04-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0136 1.72%
2026-03-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9965 0.04%
2026-03-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9961 -0.72%
2026-03-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0033 0.35%
2026-03-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9998 -1.57%
2026-03-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0157 1.16%
2026-03-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0041 2.52%
2026-03-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9794 -3.17%
2026-03-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0115 -0.92%
2026-03-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0209 -1.83%
2026-03-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0399 0.39%
2026-03-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0359 0.01%
2026-03-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0358 1.42%
2026-03-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0213 -0.91%
2026-03-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0307 -0.44%
2026-03-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0353 -0.36%
2026-03-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0390 1.67%
2026-03-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0219 -1.05%
2026-03-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0327 1.59%
2026-03-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0165 -0.06%
2026-03-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0171 -1.67%
2026-03-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0341 -1.26%
2026-03-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0473 -2.08%
2026-02-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0695 0.82%
2026-02-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0608 -1.43%
2026-02-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0762 0.48%
2026-02-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0711 0.04%
2026-02-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0707 -1.72%
2026-02-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0894 -0.76%
2026-02-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0977 0.22%
2026-02-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0953 0.45%
2026-02-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0904 1.54%
2026-02-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0739 -1.12%
2026-02-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0861 0.21%
2026-02-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0838 -0.10%
2026-02-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0849 0.06%
2026-02-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0842 -2.17%
2026-01-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1083 -2.17%
2026-01-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1329 0.49%
2026-01-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1274 2.33%
2026-01-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1017 1.28%
2026-01-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0878 -0.04%
2026-01-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0882 0.25%
2026-01-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0855 0.22%
2026-01-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0831 0.39%
2026-01-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0789 -0.34%
2026-01-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0826 -1.05%
2026-01-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0941 -0.32%
2026-01-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0976 -0.35%
2026-01-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1014 0.54%
2026-01-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0955 0.83%
2026-01-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0865 1.34%
2026-01-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0721 0.10%
2026-01-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0710 -1.16%
2026-01-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0836 -0.95%
2026-01-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0940 1.35%
2026-01-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0794 2.48%
2025-12-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0533 -0.98%
2025-12-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0637 0.78%
2025-12-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0555 -0.69%
2025-12-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0628 -0.05%
2025-12-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0633 -0.10%
2025-12-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0644 0.12%
2025-12-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0631 -0.12%
2025-12-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0644 0.42%
2025-12-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0600 0.67%
2025-12-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0529 0.13%
2025-12-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0515 0.83%
2025-12-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0428 -1.52%
2025-12-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0589 -1.29%
2025-12-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0727 1.57%
2025-12-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0561 -0.10%
2025-12-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0572 0.32%
2025-12-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0538 -1.17%
2025-12-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0663 -1.15%
2025-12-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0786 0.55%
2025-12-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0727 0.73%
2025-12-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0649 -1.12%
2025-12-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0770 0.29%
2025-12-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0739 0.51%
2025-11-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0684 -0.33%
2025-11-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0719 0.01%
2025-11-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0718 0.16%
2025-11-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0701 0.68%
2025-11-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0629 1.86%
2025-11-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0435 -2.25%
2025-11-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0675 0.06%
2025-11-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0669 -0.49%
2025-11-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0722 -1.59%
2025-11-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0895 -0.72%
2025-11-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0974 -1.85%
2025-11-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1181 0.59%
2025-11-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1115 0.78%
2025-11-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1029 0.23%
2025-11-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1004 1.48%
2025-11-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0844 -0.94%
2025-11-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0947 2.00%
2025-11-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0732 -0.05%
2025-11-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0737 -0.73%
2025-11-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0816 0.84%
2025-10-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0726 -1.32%
2025-10-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0869 -0.25%
2025-10-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0896 -0.03%
2025-10-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0899 -0.32%
2025-10-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0934 0.98%
2025-10-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0828 0.72%
2025-10-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0751 0.64%
2025-10-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0683 -0.93%
2025-10-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0783 0.55%
2025-10-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0724 2.34%
2025-10-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0479 -2.32%
2025-10-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0728 -0.14%
2025-10-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0743 1.78%
2025-10-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0555 -1.53%
2025-10-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0719 -1.53%
2025-10-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0886 -1.74%
2025-10-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1079 -0.30%
2025-09-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1112 0.75%
2025-09-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1029 1.77%
2025-09-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0837 -1.31%
2025-09-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0981 -0.08%
2025-09-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0990 1.23%
2025-09-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0856 -0.73%
2025-09-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0936 -0.66%
2025-09-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1009 0.05%
2025-09-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1003 -1.19%
2025-09-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 1.66%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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