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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

近一月大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)A160924净值及计算阶段收益
近一月160924基金累计收益率-1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9792 0.11%
2026-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9781 -1.03%
2026-09-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9882 0.38%
2026-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9845 -0.65%
2026-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9909 -1.10%
2026-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0019 -0.22%
2026-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0041 -0.37%
2026-09-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0078 -0.96%
2026-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0175 1.69%
2026-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0006 -0.39%
2026-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0045 0.01%
2026-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0044 -0.87%
2026-08-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0132 -0.07%
2026-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0139 0.02%
2026-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0137 -0.30%
2026-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0168 0.45%
2026-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0122 0.14%
2026-08-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0108 -1.81%
2026-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0294 1.16%
2026-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0176 0.75%
2026-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0100 0.02%
2026-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0098 0.13%
2026-08-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0085 1.24%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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