今年以来大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7572 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7796 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7934 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7941 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7726 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7904 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8169 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8459 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8458 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8594 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8415 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8290 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8510 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8675 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8783 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8856 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8825 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8834 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8797 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8619 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8858 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8602 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8707 |
-0.87% |
| 2026-08-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8958 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8958 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8755 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8716 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8652 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8651 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8462 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8600 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8662 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8280 |
0.95% |
| 2026-07-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8014 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8062 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8117 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8355 |
1.08% |
| 2026-07-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8051 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7869 |
0.77% |
| 2026-07-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7656 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7761 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7765 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7728 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7854 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8051 |
0.92% |
| 2026-07-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7793 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7873 |
-0.33% |
| 2026-07-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7965 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7989 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7918 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7770 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8070 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8107 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8099 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8116 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7912 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7863 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7916 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7867 |
0.34% |
| 2026-06-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7772 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7593 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7401 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7489 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7402 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7251 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7650 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7727 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7598 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7378 |
1.51% |
| 2026-06-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6964 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7299 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7131 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7134 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7529 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7323 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7430 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7333 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7275 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7236 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7163 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7177 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7070 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7093 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6851 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6773 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6484 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6647 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6503 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6764 |
0.31% |
| 2026-05-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6682 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6829 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6857 |
0.34% |
| 2026-05-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6766 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6427 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6465 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6577 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6662 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6696 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6705 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6690 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6858 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6779 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6479 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6349 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6346 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6274 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5994 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6171 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6170 |
1.87% |
| 2026-04-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5680 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5670 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5654 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5631 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5616 |
1.77% |
| 2026-03-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5162 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5165 |
-1.16% |
| 2026-03-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5458 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5592 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5503 |
-0.11% |
| 2026-03-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5531 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5242 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5594 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5593 |
-1.32% |
| 2026-03-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5930 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5839 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5664 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5653 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6018 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6133 |
-1.15% |
| 2026-03-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6433 |
0.33% |
| 2026-03-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6345 |
-1.12% |
| 2026-03-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6641 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6900 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6781 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7102 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7150 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7139 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6968 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6997 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6947 |
0.90% |
| 2026-02-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6707 |
-1.28% |
| 2026-02-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7048 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6999 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6941 |
-0.04% |
| 2026-02-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6953 |
1.75% |
| 2026-02-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6481 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6696 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6503 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6593 |
0.50% |
| 2026-01-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6460 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6569 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6532 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6648 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6680 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6657 |
-0.54% |
| 2026-01-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6803 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6759 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6357 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6741 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6754 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6820 |
-3.04% |
| 2026-01-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7636 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7526 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7525 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7519 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7393 |
0.85% |
| 2026-01-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7162 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7457 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7165 |
1.41% |
