今年以来大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7113 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7297 |
0.67% |
| 2025-12-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7114 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6776 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6827 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6978 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6738 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6740 |
-0.67% |
| 2025-11-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6920 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6789 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6796 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6646 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6299 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6208 |
1.73% |
| 2025-11-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5754 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6023 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6088 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6076 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6400 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6487 |
-1.04% |
| 2025-11-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6763 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6715 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6569 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6437 |
0.80% |
| 2025-11-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6228 |
-0.75% |
| 2025-11-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6426 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6282 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6429 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6506 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6445 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6538 |
-1.04% |
| 2025-10-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6815 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7050 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6955 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6889 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6900 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6798 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6547 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6439 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6674 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6640 |
0.79% |
| 2025-10-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6431 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6768 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6719 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6454 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6655 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6709 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6703 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6542 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6522 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6595 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6631 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6829 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6457 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6471 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6561 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6587 |
0.12% |
| 2025-09-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6556 |
0.61% |
| 2025-09-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6394 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6431 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6608 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6595 |
-0.17% |
| 2025-08-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6641 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6671 |
0.24% |
| 2025-08-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6608 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6579 |
-0.95% |
| 2025-08-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6834 |
1.87% |
| 2025-08-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6342 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6461 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6471 |
0.49% |
| 2025-08-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6342 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6367 |
-0.20% |
| 2025-08-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6420 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6587 |
1.24% |
| 2025-08-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6261 |
1.31% |
| 2025-08-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5921 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5993 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5939 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5980 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6020 |
-0.34% |
| 2025-08-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6108 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5846 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6114 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6328 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6512 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6525 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6652 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6519 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6613 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6438 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6146 |
-0.29% |
| 2025-07-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6223 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6200 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6039 |
0.41% |
| 2025-07-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5933 |
-1.29% |
| 2025-07-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6315 |
0.31% |
| 2025-07-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6234 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6159 |
-0.85% |
| 2025-07-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6383 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6380 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6260 |
0.27% |
| 2025-07-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6189 |
0.87% |
| 2025-06-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5964 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5851 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5750 |
0.66% |
| 2025-06-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5581 |
-0.67% |
| 2025-06-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5754 |
0.81% |
| 2025-06-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5548 |
0.84% |
| 2025-06-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5336 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5306 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5318 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5310 |
-0.99% |
| 2025-06-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5563 |
0.92% |
| 2025-06-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5643 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5586 |
-0.32% |
| 2025-06-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5668 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5551 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5546 |
0.79% |
| 2025-06-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5347 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5410 |
-0.22% |
| 2025-06-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5466 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5257 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5274 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5198 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5405 |
1.78% |
| 2025-05-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4961 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4993 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5078 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5166 |
-2.03% |
| 2025-05-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5688 |
-0.28% |
| 2025-05-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5759 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5769 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5539 |
0.87% |
| 2025-05-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5319 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5479 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5451 |
2.59% |
| 2025-05-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4809 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4802 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4583 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4444 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4332 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4298 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4178 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4118 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4161 |
1.55% |
| 2025-04-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3792 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3566 |
2.35% |
| 2025-04-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3026 |
-1.91% |
| 2025-04-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3475 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3481 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3331 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3616 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3688 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3400 |
1.44% |
| 2025-04-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3067 |
-3.03% |
| 2025-04-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3787 |
7.47% |
| 2025-04-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.2133 |
-1.74% |
| 2025-04-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.2526 |
-5.75% |
| 2025-04-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3899 |
-4.23% |
| 2025-04-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4954 |
0.83% |
| 2025-04-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4749 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4726 |
0.75% |
| 2025-03-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4541 |
-1.40% |
| 2025-03-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4889 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4946 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5007 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5067 |
1.37% |
| 2025-03-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4728 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4834 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4898 |
0.61% |
| 2025-03-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4747 |
-0.43% |
| 2025-03-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4853 |
1.14% |
| 2025-03-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4574 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4147 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4358 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4475 |
-1.26% |
| 2025-03-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4788 |
-1.24% |
| 2025-03-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5099 |
0.86% |
| 2025-03-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4884 |
-1.05% |
| 2025-03-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5148 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4937 |
-1.51% |
| 2025-03-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5320 |
-0.99% |
| 2025-02-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5573 |
0.97% |
| 2025-02-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5327 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5534 |
-0.20% |
| 2025-02-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5586 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5552 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5529 |
-1.32% |
| 2025-02-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5870 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5948 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5900 |
0.70% |
| 2025-02-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5720 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5724 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5761 |
0.77% |
| 2025-02-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5563 |
-0.53% |
| 2025-02-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5700 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5703 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5639 |
-0.46% |
| 2025-02-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5757 |
-0.16% |
| 2025-02-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5797 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5932 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5933 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5938 |
0.78% |
| 2025-01-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5800 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5616 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5970 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5972 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5934 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6012 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6030 |
0.85% |
| 2025-01-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5811 |
-0.27% |
