近一年大成标普500基金净值查询
查询指定日期范围大成标普096001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
大成标普 |
2.3395 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
大成标普 |
2.3406 |
-0.21% |
| 2024-04-16 |
大成标普 |
2.3455 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
大成标普 |
2.3555 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
大成标普 |
2.3750 |
-1.47% |
| 2024-04-11 |
大成标普 |
2.4104 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
大成标普 |
2.4126 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
大成标普 |
2.4494 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
大成标普 |
2.4398 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
大成标普 |
2.4437 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成标普 |
2.4415 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
大成标普 |
2.4615 |
-0.59% |
| 2024-03-29 |
大成标普 |
2.4761 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
大成标普 |
2.4762 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
大成标普 |
2.4661 |
1.48% |
| 2024-03-26 |
大成标普 |
2.4301 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
大成标普 |
2.4354 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
大成标普 |
2.4408 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
大成标普 |
2.4533 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
大成标普 |
2.4380 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
大成标普 |
2.4190 |
0.62% |
| 2024-03-18 |
大成标普 |
2.4040 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
大成标普 |
2.3990 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
大成标普 |
2.4030 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
大成标普 |
2.4220 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
大成标普 |
2.4230 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
大成标普 |
2.4170 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
大成标普 |
2.4140 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
大成标普 |
2.4190 |
0.71% |
| 2024-03-06 |
大成标普 |
2.4020 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
大成标普 |
2.3880 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
大成标普 |
2.4000 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
大成标普 |
2.3960 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
大成标普 |
2.3820 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
大成标普 |
2.3720 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
大成标普 |
2.3700 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
大成标普 |
2.3620 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
大成标普 |
2.3710 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
大成标普 |
2.3640 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
大成标普 |
2.3420 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
大成标普 |
2.3370 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
大成标普 |
2.3430 |
0.69% |
| 2024-02-08 |
大成标普 |
2.3270 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
大成标普 |
2.3220 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
大成标普 |
2.3150 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
大成标普 |
2.3020 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
大成标普 |
2.3190 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
大成标普 |
2.3210 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
大成标普 |
2.2960 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
大成标普 |
2.3250 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
大成标普 |
2.3250 |
0.61% |
| 2024-01-26 |
大成标普 |
2.3110 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
大成标普 |
2.3090 |
0.87% |
| 2024-01-24 |
大成标普 |
2.2890 |
-0.61% |
| 2024-01-23 |
大成标普 |
2.3030 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
大成标普 |
2.3010 |
0.35% |
| 2024-01-19 |
大成标普 |
2.2930 |
0.75% |
| 2024-01-18 |
大成标普 |
2.2760 |
0.53% |
| 2024-01-17 |
大成标普 |
2.2640 |
-0.71% |
| 2024-01-16 |
大成标普 |
2.3500 |
-0.59% |
| 2024-01-15 |
大成标普 |
2.3640 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
大成标普 |
2.3630 |
-0.21% |
| 2024-01-11 |
大成标普 |
2.3680 |
-0.34% |
| 2024-01-10 |
大成标普 |
2.3760 |
0.21% |
| 2024-01-09 |
大成标普 |
2.3710 |
-0.55% |
| 2024-01-08 |
大成标普 |
2.3840 |
0.89% |
| 2024-01-05 |
大成标普 |
2.3630 |
0.25% |
| 2024-01-04 |
大成标普 |
2.3570 |
-0.17% |
| 2024-01-03 |
大成标普 |
2.3610 |
-1.05% |
| 2024-01-02 |
大成标普 |
2.3860 |
-0.13% |
| 2023-12-31 |
大成标普 |
2.3890 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
大成标普 |
2.3890 |
-0.54% |
| 2023-12-28 |
大成标普 |
2.4020 |
0.08% |
| 2023-12-27 |
大成标普 |
2.4000 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
大成标普 |
2.3960 |
0.50% |
| 2023-12-25 |
大成标普 |
2.3840 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
大成标普 |
2.3820 |
0.21% |
| 2023-12-21 |
大成标普 |
2.3770 |
1.24% |
| 2023-12-20 |
大成标普 |
2.3480 |
-1.63% |
| 2023-12-19 |
大成标普 |
2.3870 |
0.84% |
| 2023-12-18 |
大成标普 |
2.3670 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
大成标普 |
2.3670 |
-0.80% |
| 2023-12-14 |
大成标普 |
2.3860 |
1.19% |
| 2023-12-13 |
大成标普 |
2.3580 |
1.90% |
| 2023-12-12 |
大成标普 |
2.3140 |
0.17% |
| 2023-12-11 |
大成标普 |
2.3100 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
大成标普 |
2.2910 |
0.22% |
| 2023-12-07 |
大成标普 |
2.2860 |
0.53% |
| 2023-12-06 |
大成标普 |
2.2740 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
大成标普 |
2.2720 |
-0.70% |
| 2023-12-04 |
大成标普 |
2.2880 |
-0.09% |
| 2023-12-01 |
大成标普 |
2.2900 |
1.55% |
| 2023-11-30 |
大成标普 |
2.2550 |
0.76% |
| 2023-11-29 |
大成标普 |
2.2380 |
0.22% |
| 2023-11-28 |
大成标普 |
2.2330 |
-0.09% |
| 2023-11-27 |
大成标普 |
2.2350 |
-0.27% |
| 2023-11-24 |
大成标普 |
2.2410 |
0.22% |
| 2023-11-23 |
大成标普 |
2.2360 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
大成标普 |
2.2370 |
0.22% |
| 2023-11-21 |
大成标普 |
2.2320 |
-0.45% |
| 2023-11-20 |
大成标普 |
2.2420 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
大成标普 |
2.2370 |
0.45% |
| 2023-11-16 |
大成标普 |
2.2270 |
-0.36% |
| 2023-11-15 |
大成标普 |
2.2350 |
0.40% |
| 2023-11-14 |
大成标普 |
2.2260 |
2.72% |
| 2023-11-13 |
大成标普 |
2.1670 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
大成标普 |
2.1710 |
1.12% |
| 2023-11-09 |
大成标普 |
2.1470 |
-0.83% |
| 2023-11-08 |
大成标普 |
2.1650 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
大成标普 |
2.1690 |
-0.18% |
| 2023-11-06 |
大成标普 |
2.1730 |
-0.55% |
| 2023-11-03 |
大成标普 |
2.1850 |
1.53% |
| 2023-11-02 |
大成标普 |
2.1520 |
2.09% |
| 2023-11-01 |
大成标普 |
2.1080 |
0.33% |
| 2023-10-31 |
大成标普 |
2.1010 |
0.77% |
| 2023-10-30 |
大成标普 |
2.0850 |
0.72% |
| 2023-10-27 |
大成标普 |
2.0700 |
-1.10% |
| 2023-10-26 |
大成标普 |
2.0930 |
-0.14% |
| 2023-10-25 |
大成标普 |
2.0960 |
-1.09% |
| 2023-10-24 |
大成标普 |
2.1190 |
0.62% |
| 2023-10-23 |
大成标普 |
2.1060 |
-0.61% |
| 2023-10-20 |
大成标普 |
2.1190 |
-1.21% |
| 2023-10-19 |
大成标普 |
2.1450 |
-1.11% |
| 2023-10-18 |
大成标普 |
2.1690 |
-1.45% |
| 2023-10-17 |
大成标普 |
2.2010 |
0.46% |
| 2023-10-16 |
大成标普 |
2.1910 |
1.15% |
| 2023-10-13 |
大成标普 |
2.1660 |
-0.18% |
| 2023-10-12 |
大成标普 |
2.1700 |
-1.18% |
| 2023-10-11 |
大成标普 |
2.1960 |
0.23% |
| 2023-10-10 |
大成标普 |
2.1910 |
0.69% |
| 2023-10-09 |
大成标普 |
2.1760 |
-0.73% |
| 2023-09-28 |
大成标普 |
2.1920 |
0.78% |
| 2023-09-27 |
大成标普 |
2.1750 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
大成标普 |
2.1740 |
-1.32% |
| 2023-09-25 |
大成标普 |
2.2030 |
0.23% |
| 2023-09-22 |
大成标普 |
2.1980 |
-0.36% |
| 2023-09-21 |
大成标普 |
2.2060 |
-1.61% |
| 2023-09-20 |
大成标普 |
2.2420 |
-0.36% |
| 2023-09-19 |
大成标普 |
2.2500 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
大成标普 |
2.2550 |
-0.22% |
| 2023-09-15 |
大成标普 |
2.2600 |
-0.92% |
| 2023-09-14 |
大成标普 |
2.2810 |
1.06% |
| 2023-09-13 |
大成标普 |
2.2570 |
-0.49% |
| 2023-09-12 |
大成标普 |
2.2680 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
大成标普 |
2.2770 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
大成标普 |
2.2740 |
0.26% |
| 2023-09-07 |
大成标普 |
2.2680 |
-0.35% |
| 2023-09-06 |
大成标普 |
2.2760 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
大成标普 |
2.2780 |
-1.09% |
| 2023-09-04 |
大成标普 |
2.3030 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
大成标普 |
2.3040 |
0.30% |
| 2023-08-31 |
大成标普 |
2.2970 |
-0.30% |
| 2023-08-30 |
大成标普 |
2.3040 |
0.22% |
| 2023-08-29 |
大成标普 |
2.2990 |
1.05% |
| 2023-08-28 |
大成标普 |
2.2750 |
0.66% |
| 2023-08-25 |
大成标普 |
2.2600 |
0.44% |
| 2023-08-24 |
大成标普 |
2.2500 |
-1.06% |
| 2023-08-23 |
大成标普 |
2.2740 |
0.80% |
| 2023-08-22 |
大成标普 |
2.2560 |
-0.35% |
| 2023-08-21 |
大成标普 |
2.2640 |
-0.04% |
| 2023-08-18 |
大成标普 |
2.2650 |
0.04% |
| 2023-08-17 |
大成标普 |
2.2640 |
-0.61% |
| 2023-08-16 |
大成标普 |
2.2780 |
-0.35% |
| 2023-08-15 |
大成标普 |
2.2860 |
-1.17% |
| 2023-08-14 |
大成标普 |
2.3130 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
大成标普 |
2.3110 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
大成标普 |
2.3100 |
-0.13% |
| 2023-08-09 |
大成标普 |
2.3130 |
-0.22% |
| 2023-08-08 |
大成标普 |
2.3180 |
-0.26% |
| 2023-08-07 |
大成标普 |
2.3240 |
0.74% |
| 2023-08-04 |
大成标普 |
2.3070 |
-0.52% |
| 2023-08-03 |
大成标普 |
2.3190 |
-0.26% |
| 2023-08-02 |
大成标普 |
2.3250 |
-0.81% |
| 2023-08-01 |
大成标普 |
2.3440 |
-0.38% |
| 2023-07-31 |
大成标普 |
2.3530 |
0.17% |
| 2023-07-28 |
大成标普 |
2.3490 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
大成标普 |
2.3350 |
-0.85% |
| 2023-07-26 |
大成标普 |
2.3550 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
大成标普 |
2.3550 |
0.04% |
| 2023-07-24 |
大成标普 |
2.3540 |
0.21% |
| 2023-07-21 |
大成标普 |
2.3490 |
0.13% |
| 2023-07-20 |
大成标普 |
2.3460 |
-0.13% |
| 2023-07-19 |
大成标普 |
2.3490 |
0.47% |
| 2023-07-18 |
大成标普 |
2.3380 |
0.78% |
| 2023-07-17 |
大成标普 |
2.3200 |
0.22% |
| 2023-07-14 |
大成标普 |
2.3150 |
-0.90% |
| 2023-07-13 |
大成标普 |
2.3360 |
0.13% |
| 2023-07-12 |
大成标普 |
2.3330 |
0.26% |
| 2023-07-11 |
大成标普 |
2.3270 |
1.00% |
| 2023-07-10 |
大成标普 |
2.3040 |
0.61% |
| 2023-07-07 |
大成标普 |
2.2900 |
0.17% |
| 2023-07-06 |
大成标普 |
2.2860 |
-0.61% |
| 2023-07-05 |
大成标普 |
2.3000 |
-0.56% |
| 2023-07-04 |
大成标普 |
2.3130 |
-0.13% |
| 2023-07-03 |
大成标普 |
2.3160 |
0.13% |
| 2023-06-30 |
大成标普 |
2.3130 |
0.96% |
| 2023-06-29 |
大成标普 |
2.2910 |
0.88% |
| 2023-06-28 |
大成标普 |
2.2710 |
-0.18% |
| 2023-06-27 |
大成标普 |
2.2750 |
1.20% |
| 2023-06-26 |
大成标普 |
2.2480 |
-0.31% |
| 2023-06-21 |
大成标普 |
2.2550 |
0.13% |
| 2023-06-20 |
大成标普 |
2.2520 |
-0.27% |
| 2023-06-19 |
大成标普 |
2.2580 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
大成标普 |
2.2610 |
-0.40% |
| 2023-06-15 |
大成标普 |
2.2700 |
0.98% |
| 2023-06-14 |
大成标普 |
2.2480 |
-0.09% |
| 2023-06-13 |
大成标普 |
2.2500 |
1.31% |
| 2023-06-12 |
大成标普 |
2.2210 |
0.77% |
| 2023-06-09 |
大成标普 |
2.2040 |
-0.36% |
| 2023-06-08 |
大成标普 |
2.2120 |
0.18% |
| 2023-06-07 |
大成标普 |
2.2080 |
0.82% |
| 2023-06-06 |
大成标普 |
2.1900 |
0.88% |
| 2023-06-05 |
大成标普 |
2.1710 |
-0.37% |
| 2023-06-02 |
大成标普 |
2.1790 |
1.97% |
| 2023-06-01 |
大成标普 |
2.1370 |
0.94% |
| 2023-05-31 |
大成标普 |
2.1170 |
-0.80% |
| 2023-05-30 |
大成标普 |
2.1340 |
0.14% |
| 2023-05-29 |
大成标普 |
2.1310 |
-0.28% |
| 2023-05-26 |
大成标普 |
2.1370 |
1.14% |
| 2023-05-25 |
大成标普 |
2.1130 |
-0.09% |
| 2023-05-24 |
大成标普 |
2.1150 |
-0.75% |
| 2023-05-23 |
大成标普 |
2.1310 |
-0.79% |
| 2023-05-22 |
大成标普 |
2.1480 |
-0.14% |
| 2023-05-19 |
大成标普 |
2.1510 |
0.28% |
| 2023-05-18 |
大成标普 |
2.1450 |
1.04% |
| 2023-05-17 |
大成标普 |
2.1230 |
1.53% |
| 2023-05-16 |
大成标普 |
2.0910 |
-1.51% |
| 2023-05-15 |
大成标普 |
2.1230 |
0.76% |
| 2023-05-12 |
大成标普 |
2.1070 |
0.52% |
| 2023-05-11 |
大成标普 |
2.0960 |
-0.76% |
| 2023-05-10 |
大成标普 |
2.1120 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
大成标普 |
2.1100 |
-0.28% |
| 2023-05-08 |
大成标普 |
2.1160 |
-0.09% |
| 2023-05-05 |
大成标普 |
2.1180 |
1.63% |
| 2023-05-04 |
大成标普 |
2.0840 |
-3.11% |
| 2023-04-28 |
大成标普 |
2.1510 |
1.08% |
| 2023-04-27 |
大成标普 |
2.1280 |
1.48% |
| 2023-04-26 |
大成标普 |
2.0970 |
-0.43% |
| 2023-04-25 |
大成标普 |
2.1060 |
-1.59% |
| 2023-04-24 |
大成标普 |
2.1400 |
0.28% |
| 2023-04-21 |
大成标普 |
2.1340 |
-0.33% |
| 2023-04-20 |
大成标普 |
2.1410 |
-0.14% |
