近一月大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7934 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7941 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7726 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7904 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8169 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8459 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8458 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8594 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8415 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8290 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8510 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8675 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8783 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8856 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8825 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8834 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8797 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8619 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8858 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8602 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8707 |
-0.87% |
