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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)

近一季大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001净值及计算阶段收益
近一季096001基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7796 -0.49%
2026-09-14 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7934 -0.03%
2026-09-11 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7941 0.77%
2026-09-10 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7726 -0.64%
2026-09-09 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7904 -0.94%
2026-09-08 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8169 -1.02%
2026-09-07 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8459 0.00%
2026-09-04 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8458 -0.48%
2026-09-03 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8594 0.63%
2026-09-02 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8415 0.44%
2026-09-01 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8290 -0.77%
2026-08-31 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8510 -0.58%
2026-08-28 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8675 -0.38%
2026-08-27 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8783 -0.25%
2026-08-26 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8856 0.11%
2026-08-25 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8825 -0.03%
2026-08-24 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8834 0.13%
2026-08-21 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8797 0.62%
2026-08-20 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8619 -0.83%
2026-08-19 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8858 0.89%
2026-08-18 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8602 -0.37%
2026-08-17 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8707 -0.87%
2026-08-14 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8958 0.00%
2026-08-13 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8958 0.71%
2026-08-12 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8755 0.14%
2026-08-11 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8716 0.22%
2026-08-10 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8652 0.00%
2026-08-07 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8651 0.66%
2026-08-06 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8462 -0.48%
2026-08-05 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8600 -0.22%
2026-08-04 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8662 1.33%
2026-08-03 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8280 0.95%
2026-07-31 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8014 -0.17%
2026-07-30 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8062 -0.20%
2026-07-29 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8117 -0.84%
2026-07-28 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8355 1.08%
2026-07-27 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8051 0.65%
2026-07-24 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7869 0.77%
2026-07-23 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7656 -0.38%
2026-07-22 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7761 -0.01%
2026-07-21 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7765 0.13%
2026-07-20 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7728 -0.45%
2026-07-17 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7854 -0.70%
2026-07-16 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8051 0.92%
2026-07-15 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7793 -0.29%
2026-07-14 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7873 -0.33%
2026-07-13 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7965 -0.09%
2026-07-10 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7989 0.25%
2026-07-09 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7918 0.53%
2026-07-08 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7770 -1.08%
2026-07-07 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8070 -0.13%
2026-07-06 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8107 0.03%
2026-07-03 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8099 -0.06%
2026-07-02 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.8116 0.73%
2026-07-01 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7912 0.18%
2026-06-30 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7863 -0.19%
2026-06-29 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7916 0.18%
2026-06-26 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7867 0.34%
2026-06-25 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7772 0.65%
2026-06-24 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7593 0.70%
2026-06-23 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7401 -0.32%
2026-06-22 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7489 0.32%
2026-06-18 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7402 0.55%
2026-06-17 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7251 -1.46%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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