近一季大成标普500基金净值查询
查询指定日期范围大成标普096001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
大成标普 |
2.3863 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
大成标普 |
2.3834 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
大成标普 |
2.3637 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
大成标普 |
2.3469 |
0.32% |
| 2024-04-18 |
大成标普 |
2.3395 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
大成标普 |
2.3406 |
-0.21% |
| 2024-04-16 |
大成标普 |
2.3455 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
大成标普 |
2.3555 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
大成标普 |
2.3750 |
-1.47% |
| 2024-04-11 |
大成标普 |
2.4104 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
大成标普 |
2.4126 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
大成标普 |
2.4494 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
大成标普 |
2.4398 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
大成标普 |
2.4437 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成标普 |
2.4415 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
大成标普 |
2.4615 |
-0.59% |
| 2024-03-29 |
大成标普 |
2.4761 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
大成标普 |
2.4762 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
大成标普 |
2.4661 |
1.48% |
| 2024-03-26 |
大成标普 |
2.4301 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
大成标普 |
2.4354 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
大成标普 |
2.4408 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
大成标普 |
2.4533 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
大成标普 |
2.4380 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
大成标普 |
2.4190 |
0.62% |
| 2024-03-18 |
大成标普 |
2.4040 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
大成标普 |
2.3990 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
大成标普 |
2.4030 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
大成标普 |
2.4220 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
大成标普 |
2.4230 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
大成标普 |
2.4170 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
大成标普 |
2.4140 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
大成标普 |
2.4190 |
0.71% |
| 2024-03-06 |
大成标普 |
2.4020 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
大成标普 |
2.3880 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
大成标普 |
2.4000 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
大成标普 |
2.3960 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
大成标普 |
2.3820 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
大成标普 |
2.3720 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
大成标普 |
2.3700 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
大成标普 |
2.3620 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
大成标普 |
2.3710 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
大成标普 |
2.3640 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
大成标普 |
2.3420 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
大成标普 |
2.3370 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
大成标普 |
2.3430 |
0.69% |
| 2024-02-08 |
大成标普 |
2.3270 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
大成标普 |
2.3220 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
大成标普 |
2.3150 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
大成标普 |
2.3020 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
大成标普 |
2.3190 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
大成标普 |
2.3210 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
大成标普 |
2.2960 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
大成标普 |
2.3250 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
大成标普 |
2.3250 |
0.61% |
| 2024-01-26 |
大成标普 |
2.3110 |
0.09% |
