近一季中欧医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合C003096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.7252 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.7650 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7589 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.7688 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.7687 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.7720 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.7671 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.7651 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.7508 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.7611 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.7957 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.7942 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.7887 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.8028 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.7814 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.7777 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.7444 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.7785 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.7818 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.7983 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8044 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.8521 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8646 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.8164 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7998 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.8177 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.7982 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8233 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.8129 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8207 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.8751 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.8876 |
3.17% |
| 2025-10-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.8296 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.8749 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8495 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8723 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8492 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.8333 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.8482 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.8653 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.8430 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8255 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.8614 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.8499 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.7965 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8576 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.9033 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.9686 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.9902 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.9466 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.9503 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
中欧医疗健康混合C |
2.0050 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.9763 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.9339 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.9715 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.9599 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.9883 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.9840 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.9854 |
-0.40% |
