近一季中欧医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合C003096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.8256 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.8439 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7634 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.8004 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.8210 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.8294 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8369 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.8569 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.8293 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.8306 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.8440 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8669 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8951 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.8846 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.8920 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.9465 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
中欧医疗健康混合C |
2.0339 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.9709 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
中欧医疗健康混合C |
2.0305 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
中欧医疗健康混合C |
2.0377 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中欧医疗健康混合C |
2.0075 |
-1.21% |
| 2026-08-13 |
中欧医疗健康混合C |
2.0317 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
中欧医疗健康混合C |
2.0125 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
中欧医疗健康混合C |
2.0224 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
中欧医疗健康混合C |
2.0194 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.9865 |
7.39% |
| 2026-08-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8498 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.8635 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8337 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.7522 |
-2.93% |
| 2026-07-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.8036 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.7834 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.8338 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8226 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8741 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8448 |
-4.34% |
| 2026-07-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.9248 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.9252 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.9292 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.8968 |
3.68% |
| 2026-07-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8294 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.9810 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
中欧医疗健康混合C |
2.0058 |
5.47% |
| 2026-07-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.9017 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8313 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.8538 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.8024 |
2.80% |
| 2026-07-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.7533 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.7975 |
-4.40% |
| 2026-07-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8766 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.8864 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.8389 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.8330 |
4.72% |
| 2026-06-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.7503 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.7554 |
8.47% |
| 2026-06-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.6183 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.6404 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.6077 |
3.88% |
| 2026-06-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5476 |
1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.4968 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.4617 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.4631 |
-1.32% |
