今年以来中欧医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合C003096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.5860 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.5885 |
1.77% |
| 2024-04-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5608 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.5253 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.5163 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5226 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5044 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.4989 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.5102 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.4956 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.5194 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.5025 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.5134 |
-0.87% |
| 2024-04-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.5267 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.5429 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.5166 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.5370 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.5388 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.5593 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.5381 |
-0.16% |
| 2024-03-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.5405 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.5404 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5503 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.5572 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5666 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.5904 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.6024 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.6096 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.6379 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.6231 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.6316 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.6238 |
-0.96% |
| 2024-03-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.6395 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.6091 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.5632 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.5619 |
-3.68% |
| 2024-03-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.6216 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.6327 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.6426 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.6098 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.6142 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.5850 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.6077 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5940 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5895 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5971 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.5978 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.5888 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.5739 |
-0.74% |
| 2024-02-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.5857 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.5874 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.5469 |
6.49% |
| 2024-02-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.4526 |
0.61% |
| 2024-02-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.4438 |
-3.53% |
| 2024-02-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.4966 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.4879 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.5451 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.5870 |
-2.06% |
| 2024-01-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.6203 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.6670 |
1.05% |
| 2024-01-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.6496 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.6408 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.6300 |
-2.94% |
| 2024-01-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.6793 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.6834 |
1.21% |
| 2024-01-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.6632 |
-2.50% |
| 2024-01-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.7059 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.7075 |
0.35% |
| 2024-01-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.7015 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7156 |
1.05% |
| 2024-01-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.6978 |
-0.59% |
| 2024-01-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.7078 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.7034 |
-1.34% |
| 2024-01-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.7266 |
-2.13% |
| 2024-01-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.7641 |
-1.22% |
| 2024-01-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.7858 |
-0.37% |
| 2024-01-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.7924 |
-1.08% |
