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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1217元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0353元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.0437 | 4.53% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.0314 | 4.53% |
| 中欧瑾和A | 2.0252 | 4.11% |
| 中欧瑾和C | 1.8906 | 4.10% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6576 | 3.78% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6613 | 3.77% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0633 | 3.45% |
| 中欧数字经济混合发起C | 3.0222 | 3.45% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.2378 | 3.32% |
| 中欧明睿 | 1.7883 | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |