近一年中欧医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合C003096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.8397 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.8256 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.8439 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7634 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.8004 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.8210 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.8294 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8369 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.8569 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.8293 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.8306 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.8440 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8669 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8951 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.8846 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.8920 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.9465 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
中欧医疗健康混合C |
2.0339 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.9709 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
中欧医疗健康混合C |
2.0305 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
中欧医疗健康混合C |
2.0377 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中欧医疗健康混合C |
2.0075 |
-1.21% |
| 2026-08-13 |
中欧医疗健康混合C |
2.0317 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
中欧医疗健康混合C |
2.0125 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
中欧医疗健康混合C |
2.0224 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
中欧医疗健康混合C |
2.0194 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.9865 |
7.39% |
| 2026-08-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8498 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.8635 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8337 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.7522 |
-2.93% |
| 2026-07-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.8036 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.7834 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.8338 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8226 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8741 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8448 |
-4.34% |
| 2026-07-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.9248 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.9252 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.9292 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.8968 |
3.68% |
| 2026-07-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8294 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.9810 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
中欧医疗健康混合C |
2.0058 |
5.47% |
| 2026-07-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.9017 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8313 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.8538 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.8024 |
2.80% |
| 2026-07-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.7533 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.7975 |
-4.40% |
| 2026-07-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8766 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.8864 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.8389 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.8330 |
4.72% |
| 2026-06-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.7503 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.7554 |
8.47% |
| 2026-06-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.6183 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.6404 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.6077 |
3.88% |
| 2026-06-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5476 |
1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.4968 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.4617 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.4631 |
-1.32% |
| 2026-06-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.4827 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.4893 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.4594 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.4590 |
2.09% |
| 2026-06-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.4292 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.4217 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.4625 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.4689 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.4739 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.4933 |
-1.17% |
| 2026-06-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.5108 |
-2.09% |
| 2026-05-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.5430 |
1.90% |
| 2026-05-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.5143 |
-2.45% |
| 2026-05-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.5514 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5560 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.5557 |
-1.24% |
| 2026-05-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5750 |
-1.00% |
| 2026-05-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.5909 |
1.05% |
| 2026-05-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.5744 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.5712 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.5703 |
-1.78% |
| 2026-05-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.5982 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.6104 |
-2.82% |
| 2026-05-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.6572 |
-1.22% |
| 2026-05-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.6774 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.6833 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.6572 |
-2.79% |
| 2026-04-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.7126 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.7180 |
-0.72% |
| 2026-04-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.7305 |
1.56% |
| 2026-04-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.7040 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.7079 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.7037 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.7239 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.7085 |
-1.11% |
| 2026-04-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.7274 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.7322 |
-2.48% |
| 2026-04-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.7752 |
-0.96% |
| 2026-04-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.7924 |
1.25% |
| 2026-04-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.7703 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.7633 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.7692 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.7560 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.7712 |
0.92% |
| 2026-04-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.7550 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.7577 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.7921 |
0.72% |
| 2026-04-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.7793 |
5.60% |
| 2026-03-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.6850 |
0.63% |
| 2026-03-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.6744 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.6644 |
4.97% |
| 2026-03-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5856 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.6057 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.5925 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5496 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.6126 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.6282 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.6583 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.6516 |
0.58% |
| 2026-03-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.6420 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.6311 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.6346 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.6464 |
-1.12% |
| 2026-03-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.6650 |
3.44% |
| 2026-03-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.6097 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.6341 |
2.55% |
| 2026-03-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.5934 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.5791 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.5887 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.6311 |
-2.34% |
| 2026-02-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.6702 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.6732 |
-1.44% |
| 2026-02-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.6976 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.6942 |
-0.67% |
| 2026-02-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.7056 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.7385 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7445 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.7450 |
1.79% |
| 2026-02-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.7143 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.7115 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.7118 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.7049 |
1.29% |
| 2026-02-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.6832 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.6576 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.7044 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.7151 |
0.56% |
| 2026-01-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.7055 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.7258 |
-0.95% |
| 2026-01-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.7422 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.7607 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.7523 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.7698 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.7709 |
-1.27% |
| 2026-01-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.7936 |
-1.26% |
| 2026-01-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.8164 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.8330 |
-0.63% |
| 2026-01-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.8447 |
-0.89% |
| 2026-01-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8612 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.8286 |
-0.46% |
| 2026-01-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.8370 |
1.72% |
| 2026-01-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.8060 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.8057 |
2.17% |
| 2026-01-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.7674 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.7595 |
3.99% |
| 2025-12-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.6920 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.7000 |
-0.92% |
| 2025-12-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.7157 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.7412 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.7443 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.7372 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.7371 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.7349 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.7416 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.7121 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.7229 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.6965 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.7252 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.7650 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7589 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.7688 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.7687 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.7720 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.7671 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.7651 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.7508 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.7611 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.7957 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.7942 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.7887 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.8028 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.7814 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.7777 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.7444 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.7785 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.7818 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.7983 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8044 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.8521 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8646 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.8164 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7998 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.8177 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.7982 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8233 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.8129 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8207 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.8751 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.8876 |
3.17% |
| 2025-10-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.8296 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.8749 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8495 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8723 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8492 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.8333 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.8482 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.8653 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.8430 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8255 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.8614 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.8499 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.7965 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8576 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.9033 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.9686 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.9902 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.9466 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.9503 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
中欧医疗健康混合C |
2.0050 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.9763 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.9339 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.9715 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.9599 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.9883 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.9840 |
-0.07% |
