近一年中欧医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合C003096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.6965 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.7252 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.7650 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7589 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.7688 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.7687 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.7720 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.7671 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.7651 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.7508 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.7611 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.7957 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.7942 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.7887 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.8028 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.7814 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.7777 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.7444 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.7785 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.7818 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.7983 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8044 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.8521 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8646 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.8164 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7998 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.8177 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.7982 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8233 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.8129 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8207 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.8751 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.8876 |
3.17% |
| 2025-10-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.8296 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.8749 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8495 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8723 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8492 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.8333 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.8482 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.8653 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.8430 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.8255 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.8614 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.8499 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.7965 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.8576 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.9033 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.9686 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.9902 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.9466 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.9503 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
中欧医疗健康混合C |
2.0050 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.9763 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.9339 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.9715 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.9599 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.9883 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.9840 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.9854 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.9934 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.9851 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.9655 |
-1.20% |
| 2025-09-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.9893 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.9955 |
-2.54% |
| 2025-09-08 |
中欧医疗健康混合C |
2.0475 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
中欧医疗健康混合C |
2.0414 |
4.12% |
| 2025-09-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.9607 |
-4.48% |
| 2025-09-03 |
中欧医疗健康混合C |
2.0527 |
1.76% |
| 2025-09-02 |
中欧医疗健康混合C |
2.0172 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
中欧医疗健康混合C |
2.0162 |
4.30% |
| 2025-08-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.9330 |
3.42% |
| 2025-08-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8691 |
-0.32% |
| 2025-08-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.8751 |
-2.71% |
| 2025-08-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.9273 |
-2.06% |
| 2025-08-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.9678 |
2.95% |
| 2025-08-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.9114 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.8954 |
0.78% |
| 2025-08-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.8807 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.8800 |
-1.92% |
| 2025-08-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.9169 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.9123 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.8955 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.9004 |
3.63% |
| 2025-08-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.8339 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.8443 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.8287 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.8420 |
-2.13% |
| 2025-08-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.8820 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.8849 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.8747 |
-0.48% |
| 2025-08-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.8837 |
-1.25% |
| 2025-07-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.9075 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.9230 |
-1.01% |
| 2025-07-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.9427 |
3.51% |
| 2025-07-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.8769 |
3.05% |
| 2025-07-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.8213 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.8217 |
1.38% |
| 2025-07-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.7969 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.7934 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.7943 |
-1.19% |
| 2025-07-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.8160 |
1.30% |
| 2025-07-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.7927 |
2.68% |
| 2025-07-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.7459 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.7462 |
1.28% |
| 2025-07-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.7242 |
0.72% |
| 2025-07-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.7119 |
2.50% |
| 2025-07-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.6702 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.6608 |
0.94% |
| 2025-07-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.6453 |
0.22% |
| 2025-07-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.6417 |
-1.92% |
| 2025-07-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.6739 |
0.58% |
| 2025-07-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.6642 |
1.50% |
| 2025-07-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.6396 |
-1.77% |
| 2025-07-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.6691 |
2.57% |
| 2025-06-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.6272 |
1.76% |
| 2025-06-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.5991 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5972 |
-1.50% |
| 2025-06-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.6216 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.6136 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5974 |
1.09% |
| 2025-06-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.5802 |
-0.31% |
| 2025-06-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.5851 |
-1.44% |
| 2025-06-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.6083 |
-0.65% |
| 2025-06-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.6189 |
-3.57% |
| 2025-06-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.6789 |
-0.50% |
| 2025-06-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.6874 |
-2.08% |
| 2025-06-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.7233 |
2.72% |
| 2025-06-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.6776 |
-0.80% |
| 2025-06-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.6912 |
0.88% |
| 2025-06-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.6765 |
2.58% |
| 2025-06-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.6343 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.6328 |
-1.61% |
| 2025-06-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.6596 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.6391 |
0.96% |
| 2025-05-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.6235 |
0.89% |
| 2025-05-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.6092 |
3.54% |
| 2025-05-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.5542 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.5582 |
0.85% |
| 2025-05-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5451 |
-1.61% |
| 2025-05-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5704 |
0.19% |
| 2025-05-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5675 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.5683 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.5473 |
2.76% |
| 2025-05-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.5058 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.5100 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.5052 |
0.27% |
| 2025-05-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.5011 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.4985 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.4849 |
-1.90% |
| 2025-05-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.5136 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.5083 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.5106 |
-1.29% |
| 2025-05-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.5304 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
中欧医疗健康混合C |
1.5270 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
中欧医疗健康混合C |
1.5091 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.5007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.4997 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.5193 |
1.05% |
| 2025-04-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5035 |
-0.99% |
| 2025-04-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.5185 |
1.45% |
| 2025-04-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.4968 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.4696 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.4727 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.4728 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.4811 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.4831 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.4739 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.4609 |
2.33% |
| 2025-04-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.4276 |
-0.41% |
| 2025-04-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.4335 |
-0.62% |
| 2025-04-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.4424 |
-8.27% |
| 2025-04-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.5725 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.5826 |
-1.10% |
| 2025-04-01 |
中欧医疗健康混合C |
1.6002 |
3.83% |
| 2025-03-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.5412 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.5531 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.5622 |
3.44% |
| 2025-03-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5102 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.5137 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.5147 |
-0.30% |
| 2025-03-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.5192 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.5488 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.5622 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.5643 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.5346 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.5369 |
2.72% |
| 2025-03-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.4962 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.5052 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.5160 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.5147 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.5328 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.5092 |
-0.72% |
| 2025-03-04 |
中欧医疗健康混合C |
1.5201 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.5194 |
0.47% |
| 2025-02-28 |
中欧医疗健康混合C |
1.5123 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.5461 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5422 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.5177 |
-1.60% |
| 2025-02-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.5423 |
-1.68% |
| 2025-02-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.5687 |
2.32% |
| 2025-02-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.5332 |
2.36% |
| 2025-02-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.4978 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.4933 |
-1.37% |
| 2025-02-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.5141 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.5106 |
2.05% |
| 2025-02-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.4802 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
中欧医疗健康混合C |
1.4857 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
中欧医疗健康混合C |
1.4825 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.5007 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.4891 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.4709 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
中欧医疗健康混合C |
1.4519 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
中欧医疗健康混合C |
1.4512 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.4527 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.4445 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
中欧医疗健康混合C |
1.4493 |
-0.90% |
| 2025-01-21 |
中欧医疗健康混合C |
1.4624 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.4644 |
1.66% |
| 2025-01-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.4405 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
中欧医疗健康混合C |
1.4362 |
-0.27% |
| 2025-01-15 |
中欧医疗健康混合C |
1.4401 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
中欧医疗健康混合C |
1.4559 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
中欧医疗健康混合C |
1.4182 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
中欧医疗健康混合C |
1.4140 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
中欧医疗健康混合C |
1.4285 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
中欧医疗健康混合C |
1.4298 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
中欧医疗健康混合C |
1.4443 |
-1.19% |
| 2025-01-06 |
中欧医疗健康混合C |
1.4617 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
中欧医疗健康混合C |
1.4550 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
中欧医疗健康混合C |
1.4751 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
中欧医疗健康混合C |
1.5085 |
-1.78% |
| 2024-12-26 |
中欧医疗健康混合C |
1.5323 |
-0.58% |
| 2024-12-25 |
中欧医疗健康混合C |
1.5413 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
中欧医疗健康混合C |
1.5522 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
中欧医疗健康混合C |
1.5408 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
中欧医疗健康混合C |
1.5563 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
中欧医疗健康混合C |
1.5512 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
中欧医疗健康混合C |
1.5520 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
中欧医疗健康混合C |
1.5497 |
-0.49% |
