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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | ||
| 货币型 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | ||
| 股票指数 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | ||
| 债券型-长债 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0715 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0715 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 1.1863 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 1.1495 | 0.02% |
| 股票型 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | ||
| 债券型-混合二级 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0629 | -0.04% |
| 债券型-混合二级 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0593 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 1.1561 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 1.1435 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 1.1268 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 1.1067 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.1111 | 0.03% |
| 债券型-中短债 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0878 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.4497 | -0.14% |
| 混合型-偏股 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.4305 | -0.15% |
| 债券型-混合二级 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0757 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0638 | 0.02% |
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| 债券型-混合二级 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.2009 | 0.06% |
| 债券型-混合二级 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1843 | 0.06% |
| 指数型-固收 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1644 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2919 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 1.0807 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0328 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0204 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2719 | 0.23% |
| 债券型-长债 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 1.0255 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.9877 | -0.35% |
| 混合型-偏股 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.9458 | -0.36% |
| 指数型-股票 | 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | 0.6793 | -0.22% |
| 指数型-股票 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 0.6775 | -0.22% |
| 债券型-混合二级 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 1.0560 | -0.08% |
| 债券型-混合二级 | 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 1.0480 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 1.0255 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 0.6600 | 0.46% |
| 指数型-股票 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C | 0.6579 | 0.44% |
| 指数型-股票 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.7978 | 0.59% |
| 指数型-股票 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.7955 | 0.59% |
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| 债券型-中短债 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1027 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0931 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 1.2229 | -0.24% |
| 混合型-偏股 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 1.1937 | -0.23% |
| 指数型-股票 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3487 | -0.31% |
| 指数型-股票 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3298 | -0.31% |
| 指数型-股票 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 1.2525 | -0.56% |
| 指数型-股票 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.2377 | -0.55% |
| 混合型-偏债 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1651 | -0.27% |
| 混合型-偏债 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 1.1344 | -0.28% |
| 混合型-偏股 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1217 | -0.39% |
| 混合型-偏股 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0978 | -0.40% |
| 混合型-偏债 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 1.1232 | -0.02% |
| 混合型-偏债 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 1.1097 | -0.03% |
| 指数型-股票 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3579 | -0.44% |
| 指数型-股票 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3402 | -0.44% |
| 指数型-海外股票 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.7599 | -0.14% |
| 指数型-海外股票 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7451 | -0.13% |
| 混合型-偏股 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3313 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.3081 | 0.07% |
| 指数型-股票 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.1939 | -0.65% |
| 指数型-股票 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.1879 | -0.65% |
| 指数型-固收 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0236 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.2802 | 2.86% |
| 指数型-股票 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2638 | 2.86% |
| 指数型-固收 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0254 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0274 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0297 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0270 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 1.0254 | -0.30% |
| FOF-稳健型 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 1.0208 | -0.30% |
| 混合型-偏股 | 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 0.9744 | -0.67% |
| 混合型-灵活 | 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9674 | -0.25% |
| 混合型-灵活 | 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 0.9650 | -0.25% |
| Reits | 180303 | 华泰宝湾物流REIT | 4.0620 | 100.00% |
| 混合型-偏股 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 1.2563 | 0.23% |
| Reits | 508066 | 华泰江苏交控REIT | 5.0567 | -4.53% |
| Reits | 508085 | 华泰苏州恒泰租赁住房REIT | 2.7340 | 100.00% |
| Reits | 508097 | 华泰南京建邺REIT | 2.5560 | 100.00% |
| 货币型-普通货币 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | ||