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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

近一月华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A024292净值及计算阶段收益
近一月024292基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 -0.30%
2026-09-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0285 -0.26%
2026-09-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0312 -0.03%
2026-09-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0315 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0316 0.10%
2026-09-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0306 0.17%
2026-09-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0288 0.21%
2026-09-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0266 -0.43%
2026-09-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0310 -0.07%
2026-08-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0317 -0.24%
2026-08-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0342 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0347 0.21%
2026-08-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0325 0.08%
2026-08-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0317 0.17%
2026-08-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0300 -0.23%
2026-08-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0324 0.10%
2026-08-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0314 0.34%
2026-08-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0279 -0.65%
2026-08-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0346 -0.19%
2026-08-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0366 0.39%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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