近一月华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0098 |
0.00% |
2024-04-29 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0098 |
0.03% |
2024-04-26 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0095 |
0.00% |
2024-04-25 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0095 |
0.01% |
2024-04-24 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0094 |
0.01% |
2024-04-23 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0093 |
0.01% |
2024-04-22 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0092 |
0.02% |
2024-04-19 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0090 |
0.00% |
2024-04-18 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0090 |
0.01% |
2024-04-17 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0089 |
0.01% |
2024-04-16 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0088 |
0.01% |
2024-04-15 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0087 |
0.02% |
2024-04-12 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0085 |
0.01% |
2024-04-11 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0084 |
0.00% |
2024-04-10 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0084 |
0.01% |
2024-04-09 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0083 |
0.01% |
2024-04-08 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
1.0082 |
0.03% |