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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000740 | 兴银货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000741 | 兴银货币A | ||
| 债券型-长债 | 001246 | 兴银长乐定开债A | 1.0780 | 0.09% |
| 混合型-灵活 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 1.7148 | -0.03% |
| 混合型-灵活 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2.5318 | 0.13% |
| 债券型-长债 | 001575 | 兴银稳健债券 | ||
| 债券型-长债 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0461 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 001730 | 兴银大健康 | ||
| 债券型-长债 | 001783 | 兴银合盈债券A | 1.0189 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 001784 | 兴银合盈债券C | 1.0179 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 001794 | 兴银朝阳A | 1.0638 | 0.02% |
| 货币型-普通货币 | 001937 | 兴银现金增利货币 | ||
| 债券型-长债 | 001960 | 兴银瑞益 | 1.0262 | 0.02% |
| 定开债券 | 002570 | 兴银长禧定开债 | ||
| 货币型-普通货币 | 003525 | 兴银现金收益A | ||
| 定开债券 | 003627 | 兴银长富一年定开债 | ||
| 债券型-混合二级 | 003628 | 兴银收益增强A | 1.3449 | -0.04% |
| 货币型-普通货币 | 004121 | 兴银现金添利A | ||
| 债券型-长债 | 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 1.0353 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 1.0223 | 0.02% |
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| 混合型-灵活 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3547 | -0.35% |
| 债券型-中短债 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.0957 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | ||
| 混合型 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | ||
| 债券型-长债 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | ||
| 债券型-中短债 | 006545 | 兴银中短债A | 1.2641 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006546 | 兴银中短债C | 1.2526 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007433 | 兴银合丰债券A | 1.1156 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | ||
| 债券型-长债 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | ||
| 债券型-长债 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0314 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.0856 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.3988 | -0.03% |
| 混合型-偏股 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.3198 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 1.0765 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0099 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.1380 | 0.01% |
| 股票型 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 1.0310 | 0.10% |
| 股票型 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.9976 | 0.10% |
| 债券型-中短债 | 008582 | 兴银聚丰债券A | 1.0527 | 0.00% |
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| 债券型-长债 | 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 1.0111 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6790 | -0.10% |
| 混合型-偏债 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.6646 | -0.10% |
| 债券型 | 009915 | 兴银合富债券 | ||
| 混合型-偏股 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 1.0578 | -0.23% |
| 混合型-偏股 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 1.0264 | -0.22% |
| 混合型-偏股 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 1.6517 | -0.39% |
| 混合型-偏股 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 1.6024 | -0.40% |
| 混合型-偏股 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 1.5609 | 1.98% |
| 混合型-偏股 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 1.5177 | 1.98% |
| 债券型-长债 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0326 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 0.9281 | -0.40% |
| 混合型-偏股 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 0.9083 | -0.41% |
| 债券型-长债 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1735 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1702 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.1602 | 3.11% |
| 指数型-股票 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 1.1543 | 3.12% |
| 混合型-偏债 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.2116 | -0.12% |
| 混合型-偏债 | 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.2056 | -0.12% |
| 债券型-中短债 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.1250 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 1.1149 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 1.1445 | 1.91% |
| 指数型-股票 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 1.1341 | 1.91% |
| 混合型-偏股 | 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 1.3229 | -0.29% |
| 混合型-偏股 | 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 1.2990 | -0.29% |
| 债券型-长债 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.0175 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 015555 | 兴银成长精选混合A | 0.8957 | 0.64% |
| 混合型-偏股 | 015556 | 兴银成长精选混合C | 0.8883 | 0.63% |
| 指数型-固收 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0845 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 016353 | 兴银合泰债券A | 1.0646 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 016354 | 兴银合泰债券C | 1.0697 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.1068 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0996 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.1698 | -0.05% |
| 混合型-偏债 | 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.1658 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.6484 | -0.36% |
| 混合型-偏股 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 1.6369 | -0.36% |
| 混合型-偏股 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 1.1688 | -0.52% |
| 混合型-偏股 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 1.1608 | -0.52% |
| 混合型-偏股 | 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 1.7809 | 1.27% |
| 混合型-偏股 | 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 1.7684 | 1.28% |
| 债券型-混合一级 | 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0290 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0259 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8300 | 0.39% |
| 指数型-股票 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8252 | 0.39% |
| 指数型-固收 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0113 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0097 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 1.0744 | 0.90% |
| 指数型-股票 | 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 1.0716 | 0.91% |
| 指数型-股票 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0401 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0368 | -0.08% |
| FOF-稳健型 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 1.0007 | -0.05% |
| 指数型-股票 | 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.2164 | 3.60% |
| 指数型-股票 | 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.2103 | 3.59% |
| 指数型-股票 | 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9711 | -0.71% |
| 指数型-股票 | 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9700 | -0.71% |
| 债券型-混合二级 | 025321 | 兴银裕安增利债券A | 0.9950 | 0.45% |
| 债券型-混合二级 | 025322 | 兴银裕安增利债券C | 0.9919 | 0.45% |
| 指数型-股票 | 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8423 | -0.07% |
| 指数型-股票 | 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8417 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 1.1213 | 2.72% |
| 指数型-股票 | 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 1.1206 | 2.72% |
| 指数型-股票 | 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 0.9075 | 1.82% |
| 指数型-股票 | 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 0.9066 | 1.82% |
| 指数型-股票 | 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 0.9575 | 0.79% |
| 指数型-股票 | 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 0.9570 | 0.79% |
| 指数型-股票 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.7055 | -0.07% |
| 指数型-股票 | 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.7457 | 3.12% |
| 指数型-股票 | 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 1.5133 | 3.43% |