热搜: 000006 广发科技先锋混合 易方达消费行业股票 嘉实沪深300ETF联接A

2026年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025762 招商均衡进取混合C 1.0000 100.00%
025761 招商均衡进取混合A 1.0000 100.00%
290008 泰信发展主题混合 2.7890 7.77%
022446 前海开源周期精选混合A 1.5156 7.38%
022447 前海开源周期精选混合C 1.5081 7.38%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.6111 7.17%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.6091 7.17%
012710 华夏核心成长混合C 1.0482 6.97%
012703 华夏核心成长混合A 1.0809 6.97%
026488 安信资源睿选股票发起A 1.1304 6.91%
026489 安信资源睿选股票发起C 1.1295 6.91%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.2504 6.71%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.2360 6.71%
410006 华富策略精选混合A 2.5318 6.58%
019235 华富策略精选混合C 2.4939 6.57%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.4261 6.55%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.3944 6.55%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.4147 6.46%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.4048 6.46%
290014 泰信现代服务业混合 2.9560 6.29%
580007 东吴安享量化混合A 0.8429 6.12%
014571 东吴安享量化混合C 0.8309 6.12%
016590 富国汽车智选混合A 1.0804 5.94%
016591 富国汽车智选混合C 1.0578 5.94%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.1216 5.87%
025923 平安新能源精选混合发起式A 1.2356 5.81%
025924 平安新能源精选混合发起式C 1.2323 5.80%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.2530 5.51%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 3.2050 5.50%
019114 东财慧心优选C 1.2651 5.33%
019113 东财慧心优选A 1.2856 5.33%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.2153 5.28%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.1901 5.27%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.9171 4.83%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.9335 4.83%
006271 汇安核心成长混合C 1.7042 4.47%
006270 汇安核心成长混合A 1.8134 4.47%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8411 4.25%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9253 4.25%
008655 招商科技创新混合A 1.9485 4.12%
025395 圆信永丰高端制造C 3.4353 4.11%
008656 招商科技创新混合C 1.8529 4.11%
021981 安联中国精选混合A 1.9588 4.10%
021982 安联中国精选混合C 1.9449 4.10%
006969 圆信永丰高端制造A 3.4372 4.10%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.1548 4.02%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2797 4.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.4966 3.98%
022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 4.6855 3.95%
026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.6779 3.95%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 4.6801 3.95%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.0866 3.93%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.0881 3.93%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 6.1451 3.90%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 6.1853 3.90%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.6743 3.87%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.7089 3.87%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 6.1840 3.86%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 6.1383 3.86%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.3944 3.83%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.6224 3.71%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.6586 3.71%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.9577 3.70%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.9347 3.70%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.9129 3.68%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.8858 3.67%
020026 国泰成长优选混合 3.3240 3.65%
519606 国泰金鑫股票A 3.1482 3.62%
015593 国泰金鑫股票C 3.0696 3.62%
007590 华宝绿色领先股票 1.7243 3.57%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2557 3.55%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.7583 3.48%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.7372 3.48%
010596 广发成长精选混合C 0.6879 3.35%
010595 广发成长精选混合A 0.7025 3.35%
012126 宏利新能源股票A 1.4214 3.34%
006168 德邦乐享生活混合C 1.8019 3.34%
012127 宏利新能源股票C 1.4007 3.34%
006167 德邦乐享生活混合A 1.8350 3.34%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.4610 3.29%
002168 嘉实智能汽车股票 3.6150 3.26%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3584 3.26%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3584 3.26%
519089 新华优选成长混合 2.7335 3.26%
400015 东方新能源汽车混合 3.4659 3.26%
017602 华夏国企创新混合发起式A 1.7771 3.24%
000970 东方红睿元混合 4.2070 3.23%
017603 华夏国企创新混合发起式C 1.7553 3.23%
024397 东兴产业升级混合发起C 0.9515 3.20%
024396 东兴产业升级混合发起A 0.9541 3.20%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.3302 3.19%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.3578 3.18%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.1772 3.13%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.2063 3.13%
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.9249 3.11%
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.9215 3.11%
026187 中邮周期精选混合发起式A 1.1285 3.10%
005983 摩根核心精选股票A 2.1118 3.09%
026188 中邮周期精选混合发起式C 1.1261 3.09%
001616 嘉实环保低碳股票 3.5120 3.08%
014937 摩根核心精选股票C 2.0597 3.08%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9819 3.06%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.9272 3.06%
014143 银河创新成长混合C 9.4272 3.05%
519674 银河创新成长混合A 9.6784 3.05%
021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.4206 3.05%
021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.4082 3.04%
007775 汇安量化先锋混合A 1.8322 3.04%
007776 汇安量化先锋混合C 1.7736 3.03%
026841 华安创新动能混合A 1.2126 3.03%
026842 华安创新动能混合C 1.2122 3.02%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.0465 3.00%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0718 2.99%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.4239 2.98%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4897 2.98%
019426 中银数字经济混合A 2.1404 2.97%
519091 新华泛资源优势混合 8.1073 2.97%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.6640 2.97%
017995 华宝事件驱动混合C 1.3170 2.97%
019427 中银数字经济混合C 2.1222 2.96%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.7070 2.96%
001118 华宝事件驱动混合A 1.3280 2.95%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.2253 2.94%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.2909 2.94%
015143 中欧智能制造混合A 1.9056 2.92%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.3130 2.91%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.4194 2.91%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.3819 2.91%
015144 中欧智能制造混合C 1.8653 2.91%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.3457 2.91%
168501 华银产业升级 1.5693 2.80%
026382 中航洞见领航混合A 1.0770 2.78%
026383 中航洞见领航混合C 1.0751 2.77%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.8874 2.76%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8454 2.76%
016462 华宝生态中国混合C 5.8030 2.76%
000612 华宝生态中国混合A 5.9300 2.76%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.9732 2.76%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.5364 2.75%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5698 2.75%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9520 2.74%
159637 新能源车龙头ETF 1.0226 2.72%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.1375 2.72%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.7755 2.71%
159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 0.9034 2.71%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.9005 2.69%
589160 广发上证科创板芯片ETF 1.0126 2.68%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1988 2.68%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2585 2.67%
011512 天弘中证新能源车A 1.3641 2.67%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.2310 2.67%
011513 天弘中证新能源车C 1.3504 2.67%
010805 东财新能源车A 1.3940 2.67%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.0295 2.67%
010806 东财新能源车C 1.3645 2.66%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.9900 2.65%
588990 博时上证科创板芯片ETF 2.9207 2.65%
026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.0751 2.65%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.2932 2.64%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.2576 2.64%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.2605 2.64%
011241 东吴双动力混合C 0.7851 2.63%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.2441 2.63%
580002 东吴双动力混合A 0.7945 2.62%
013886 华商新能源汽车混合A 0.7830 2.62%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.5459 2.62%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.8026 2.62%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.4270 2.62%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.5101 2.61%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.5558 2.61%
013887 华商新能源汽车混合C 0.7692 2.61%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.5740 2.60%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.4095 2.60%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.3717 2.60%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.7525 2.59%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.0565 2.58%
018194 建信新材料精选股票发起A 2.4821 2.58%
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.2058 2.58%
018195 建信新材料精选股票发起C 2.4534 2.58%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6520 2.57%
589190 华宝上证科创板芯片ETF 1.0195 2.57%
159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.2403 2.57%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8439 2.57%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6555 2.57%
009885 新华景气行业混合A 1.1782 2.57%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8416 2.57%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5786 2.57%
011240 东吴行业轮动混合C 0.5229 2.57%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.5089 2.56%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5740 2.56%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.0016 2.56%
009886 新华景气行业混合C 1.1453 2.56%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.4884 2.56%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5812 2.56%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.5246 2.56%
516020 华宝化工ETF 0.9795 2.56%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4339 2.56%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.1200 2.55%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5628 2.55%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2566 2.55%