热搜: 光线传媒 南方全球精选配置 华夏回报混合A 博时价值增长贰号混合

2026年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026375 中金睿见优选股票C 1.0000 100.00%
026374 中金睿见优选股票A 1.0000 100.00%
014352 东方创新成长混合A 1.3228 11.10%
014353 东方创新成长混合C 1.2943 11.10%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2652 10.70%
020433 金信核心竞争力混合C 1.2792 10.70%
020064 西部利得科技创新混合A 1.8010 10.15%
020065 西部利得科技创新混合C 1.7844 10.14%
025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 0.9831 9.98%
016388 汇安均衡成长混合A 1.6669 9.98%
025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 0.9862 9.98%
016389 汇安均衡成长混合C 1.6484 9.98%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8224 9.89%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7900 9.87%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0201 9.23%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0346 9.23%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.3435 9.22%
013721 信澳景气优选混合A 2.0001 9.22%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3643 9.22%
013722 信澳景气优选混合C 1.9327 9.22%
001252 中海进取收益混合 1.2570 9.21%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7985 9.21%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.1229 9.20%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7959 9.20%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.1236 9.20%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.6928 9.14%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.6590 9.14%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.6621 9.08%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2991 9.03%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2976 9.02%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3482 9.01%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.3499 9.00%
018287 信澳优势产业混合A 2.7642 8.98%
024473 信澳优势行业混合A 1.6943 8.98%
024889 信澳优势行业混合C 1.6896 8.98%
018288 信澳优势产业混合C 2.7167 8.97%
012182 广发沪港深精选混合A 1.0470 8.95%
008382 融通产业趋势股票 1.6376 8.95%
012183 广发沪港深精选混合C 1.0224 8.95%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.2805 8.94%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.0233 8.94%
017736 融通明锐混合C 1.5232 8.94%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.2816 8.94%
017735 融通明锐混合A 1.5458 8.94%
016559 安信洞见成长混合C 1.9304 8.93%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.0301 8.93%
016558 安信洞见成长混合A 1.9617 8.92%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.3643 8.92%
501046 财通多策略福鑫定开混合 5.5416 8.92%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.7771 8.91%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.3668 8.91%
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3611 8.91%
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3631 8.91%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.7392 8.90%
010034 安信成长精选混合C 1.6205 8.90%
009891 融通产业趋势臻选股票A 2.4828 8.89%
018495 融通产业趋势臻选股票C 2.4106 8.89%
010033 安信成长精选混合A 1.6658 8.89%
024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0038 8.88%
024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0001 8.87%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.1230 8.82%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9209 8.78%
009402 交银启明混合A 2.0274 8.73%
015608 信澳转型创新股票C 1.7310 8.73%
001105 信澳转型创新股票A 1.7710 8.72%
013883 交银启明混合C 1.9713 8.72%
159382 南方创业板人工智能ETF 2.4599 8.65%
159381 华夏创业板人工智能ETF 2.1769 8.64%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.0847 8.63%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1517 8.63%
159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9419 8.63%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.9386 8.60%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.1844 8.59%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.2493 8.59%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.3099 8.57%
024481 财通品质甄选混合C 1.2273 8.57%
024480 财通品质甄选混合A 1.2295 8.57%
010115 易方达远见成长混合A 2.7612 8.57%
011412 易方达远见成长混合C 2.7053 8.56%
019588 兴业弘远回报混合发起式C 1.1077 8.56%
019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.1167 8.55%
159243 招商创业板人工智能ETF 1.1640 8.55%
011891 易方达先锋成长混合A 3.0490 8.52%
011892 易方达先锋成长混合C 2.9932 8.52%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.8545 8.49%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.7960 8.48%
006503 财通集成电路产业股票C 4.4485 8.47%
006502 财通集成电路产业股票A 4.7177 8.47%
257070 国联安优选行业混合 4.5084 8.46%
002770 安信新回报混合A 5.1927 8.46%
002771 安信新回报混合C 5.0856 8.46%
001480 财通成长优选混合A 4.7540 8.44%
021528 财通成长优选混合C 2.7290 8.42%
004604 富国新活力灵活配置混合A 3.5328 8.41%
004605 富国新活力灵活配置混合C 3.4255 8.41%
011399 汇添富数字未来混合A 1.1428 8.38%
011400 汇添富数字未来混合C 1.1134 8.38%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.7855 8.36%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.5236 8.36%
010361 嘉实品质优选股票A 0.8000 8.36%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.8070 8.36%
019115 东财卓越成长A 1.5484 8.36%
019116 东财卓越成长C 1.5214 8.35%
010362 嘉实品质优选股票C 0.7771 8.35%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8340 8.34%
024207 信澳产业升级混合C 2.9940 8.32%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8424 8.32%
014736 创金合信专精特新股票发起A 2.0221 8.31%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2385 8.30%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.9801 8.30%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2274 8.29%
610006 信澳产业升级混合A 3.0060 8.29%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.9368 8.29%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 3.0011 8.29%
015413 西部利得数字产业混合C 1.3044 8.28%
015412 西部利得数字产业混合A 1.3241 8.28%
008984 财通科技创新混合C 1.4289 8.28%
008983 财通科技创新混合A 1.4960 8.28%
673071 西部利得新动力混合A 2.6342 8.27%
673073 西部利得新动力混合C 2.5757 8.27%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.4460 8.27%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.4482 8.26%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9901 8.25%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9821 8.24%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 1.1116 8.23%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8546 8.23%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8430 8.23%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 1.1534 8.23%
019829 华夏数字产业混合A 3.0786 8.21%
019830 华夏数字产业混合C 3.0333 8.21%
006081 海富通电子传媒股票A 4.2960 8.20%
010646 融通价值趋势混合A 1.4274 8.19%
010647 融通价值趋势混合C 1.3876 8.19%
006080 海富通电子传媒股票C 4.0171 8.19%
671010 西部利得策略优选混合A 1.4140 8.19%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.2942 8.18%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2690 8.18%
011487 博时创新精选混合C 1.1418 8.17%
011486 博时创新精选混合A 1.1715 8.16%
019120 财通资管产业优选混合发起式C 2.2451 8.15%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.5205 8.15%
013346 富荣信息技术混合C 1.0760 8.15%
013345 富荣信息技术混合A 1.0953 8.15%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.3433 8.15%
019119 财通资管产业优选混合发起式A 2.2659 8.14%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3710 8.12%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 2.1381 8.12%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 2.1929 8.12%
001809 中信建投智信物联网A 1.3371 8.11%
004636 中信建投智信物联网C 1.3538 8.11%
006751 富国互联科技股票A 4.9417 8.06%
011126 富国互联科技股票C 4.7902 8.06%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.8402 8.06%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.1103 8.05%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.1140 8.04%
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.2173 8.04%
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.1945 8.03%
009899 上银内需增长股票A 1.2182 8.03%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.8265 8.02%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0352 8.02%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.8241 8.02%
015754 上银内需增长股票C 1.1902 8.02%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.4106 8.00%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.5869 8.00%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.3673 8.00%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.6058 8.00%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9622 7.99%
022673 平安产业竞争力混合A 1.0823 7.98%
022672 平安产业竞争力混合C 1.0804 7.98%
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.0726 7.98%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.4191 7.97%
580006 东吴新经济混合A 1.6374 7.97%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.5984 7.97%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.3397 7.97%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.4416 7.97%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.2998 7.97%
012617 东吴新经济混合C 1.6078 7.97%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.6145 7.96%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.6115 7.96%
570008 诺德周期策略混合 5.0220 7.93%
008641 方正富邦科技创新C 1.6951 7.92%
014600 博时回报严选混合A 1.7171 7.92%
025191 富国成长策略混合C 2.0662 7.92%
014601 博时回报严选混合C 1.6819 7.92%
008640 方正富邦科技创新A 1.7264 7.92%
009892 富国成长策略混合A 2.0712 7.92%
017828 富国时代精选混合A 2.2261 7.91%
017829 富国时代精选混合C 2.1848 7.90%
019257 恒越智选科技混合A 1.3307 7.90%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 2.0571 7.89%
019258 恒越智选科技混合C 1.3147 7.89%
050010 博时特许价值混合A 5.7990 7.89%
008555 华商龙头优势混合 2.0406 7.88%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 2.0913 7.88%
024433 嘉实成长共赢混合A 1.8691 7.87%
024434 嘉实成长共赢混合C 1.8607 7.86%
159256 华夏创业板软件ETF 0.9856 7.85%
673050 西部利得新盈混合A 2.2670 7.85%
159107 富国创业板软件ETF 0.8893 7.84%
011377 创金合信积极成长股票A 1.5940 7.83%