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2025年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0649 5.58%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0764 5.58%
013346 富荣信息技术混合C 1.0599 3.92%
013345 富荣信息技术混合A 1.0760 3.92%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.3821 2.97%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.9223 2.96%
006128 银河和美生活混合A 1.4128 2.81%
015665 银河和美生活混合C 1.3858 2.80%
020431 华安景气回报混合发起式C 1.1776 2.61%
020430 华安景气回报混合发起式A 1.1828 2.61%
160421 华安智增精选混合 2.0392 2.61%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0826 2.60%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.0794 2.60%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5154 2.53%
019740 财通资管创新医药混合A 1.4769 2.34%
019741 财通资管创新医药混合C 1.4677 2.33%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8380 2.27%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8475 2.27%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4188 2.15%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4255 2.14%
040007 华安中小盘成长混合 3.0223 2.13%
168501 华银产业升级 1.2281 2.08%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.5842 2.07%
007875 国融融兴混合A 0.6421 2.05%
007876 国融融兴混合C 0.6345 2.04%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.1462 2.01%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2659 2.01%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2339 2.01%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.1739 2.01%
004727 先锋聚优C 1.0363 1.98%
004726 先锋聚优A 1.0177 1.97%
519644 银河智联混合A 2.8090 1.96%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9085 1.96%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9559 1.96%
017761 银河智联混合C 2.7680 1.95%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4894 1.94%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1835 1.94%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4860 1.93%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.3870 1.91%
001413 国联鑫起点混合A 1.0848 1.90%
001414 国联鑫起点混合C 1.0136 1.90%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4000 1.89%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.2244 1.88%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.2150 1.88%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4852 1.87%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6346 1.86%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9565 1.86%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9936 1.86%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7730 1.84%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.7580 1.80%
002495 前海开源量化优选A 1.5290 1.80%
024224 国新国证新锐C 1.5440 1.78%
001068 国新国证新锐A 1.5450 1.78%
002496 前海开源量化优选C 1.4930 1.77%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8645 1.75%
015034 泰信优势领航混合A 0.9529 1.75%
020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8387 1.75%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1478 1.75%
023603 泰信优势领航混合D 0.9516 1.75%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1650 1.75%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4864 1.74%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4791 1.74%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8740 1.74%
023602 泰信优势领航混合C 0.9518 1.74%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1565 1.74%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1273 1.74%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1388 1.74%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8230 1.73%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0284 1.72%
210008 金鹰策略配置混合 1.4669 1.71%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.3120 1.71%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0340 1.71%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6162 1.70%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.3140 1.70%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4524 1.69%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.6143 1.69%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4219 1.69%
001135 益民品质升级混合A 0.9271 1.69%
020970 益民品质升级混合C 0.9244 1.69%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6312 1.68%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4714 1.68%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6000 1.68%
562970 易方达中证光伏产业ETF 0.8242 1.68%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.7285 1.67%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4825 1.66%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1777 1.66%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6253 1.66%
003234 中信保诚至利混合A 1.1766 1.66%
011121 广发兴诚混合A 0.4485 1.65%
003235 中信保诚至利混合C 1.1695 1.65%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.1698 1.65%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4364 1.65%
012160 财通资管健康产业混合C 1.2234 1.65%
012159 财通资管健康产业混合A 1.2415 1.65%
519097 新华中小市值优选混合 2.9892 1.64%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.2628 1.64%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5696 1.64%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.2527 1.64%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4405 1.64%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1880 1.63%
005505 前海开源中药股票A 2.1990 1.63%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.1762 1.63%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5782 1.63%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5657 1.63%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.1790 1.63%
005506 前海开源中药股票C 2.1650 1.63%
018503 东财光伏C 0.7275 1.62%
011130 广发兴诚混合C 0.4403 1.62%
159647 鹏华中证中药ETF 1.0475 1.61%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5418 1.61%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4658 1.61%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5371 1.61%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6546 1.61%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6493 1.61%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4612 1.61%
018502 东财光伏A 0.7330 1.61%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5117 1.61%
560080 汇添富中证中药ETF 1.1306 1.60%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6272 1.60%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6216 1.60%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.5536 1.60%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5169 1.59%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.5169 1.59%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1168 1.59%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5059 1.59%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.5491 1.59%
562390 银华中证中药ETF 1.0340 1.59%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8586 1.59%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8559 1.59%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.5536 1.58%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4488 1.58%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5144 1.58%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.4508 1.58%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1163 1.58%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1025 1.58%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4528 1.57%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4468 1.57%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4519 1.57%
560006 益民核心增长混合 1.3650 1.56%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.9386 1.56%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8455 1.56%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8468 1.56%
519918 华夏兴和混合A 2.7510 1.55%
022881 鹏华中证中药ETF联接I 1.0156 1.55%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1838 1.55%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8895 1.55%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8943 1.54%
017766 华夏兴和混合C 2.7120 1.54%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.2390 1.54%
023350 诺安多策略混合C 2.9810 1.53%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4512 1.53%
320016 诺安多策略混合A 2.9860 1.53%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1990 1.52%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1792 1.52%
018188 东财景气成长A 0.7166 1.52%
018189 东财景气成长C 0.7064 1.51%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1452 1.51%
015668 银河消费混合C 1.7500 1.51%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4529 1.50%
022853 中航优选领航混合发起C 1.9912 1.47%
519678 银河消费混合A 1.7950 1.47%
022852 中航优选领航混合发起A 1.9985 1.47%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0098 1.47%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9802 1.46%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.0675 1.43%
017648 信澳聚优智选混合A 1.1872 1.42%
017649 信澳聚优智选混合C 1.1693 1.42%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.0538 1.42%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8452 1.42%
005109 汇安多策略混合A 1.4276 1.41%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8326 1.41%
005110 汇安多策略混合C 1.3847 1.41%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8131 1.40%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7980 1.40%
024500 兴华景和混合发起C 1.0917 1.39%
024499 兴华景和混合发起A 1.0923 1.39%
021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.4678 1.37%
021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.4638 1.37%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2690 1.36%
018203 信澳核心科技混合C 1.5524 1.35%
007484 信澳核心科技混合A 1.5797 1.35%
005905 华泰保兴成长优选C 1.6724 1.31%
005904 华泰保兴成长优选A 1.7370 1.31%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5440 1.30%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.1495 1.29%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.9024 1.28%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.1587 1.28%
016388 汇安均衡成长混合A 1.2729 1.28%
016389 汇安均衡成长混合C 1.2630 1.27%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.7907 1.27%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.9145 1.27%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.9236 1.27%
001645 国泰大健康股票A 1.9900 1.27%
010427 兴银策略智选混合A 1.1026 1.26%
010428 兴银策略智选混合C 1.0758 1.26%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6833 1.25%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9730 1.25%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.8074 1.25%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8583 1.24%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6195 1.24%