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2024年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320016 诺安多策略混合A 1.9920 3.43%
519678 银河消费混合A 1.5910 2.98%
001900 诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
022150 诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
015668 银河消费混合C 1.5580 2.91%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
004726 先锋聚优A 1.0694 2.76%
004727 先锋聚优C 1.0905 2.76%
002834 华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
002833 华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9080 2.48%
159552 招商中证2000增强策略ETF 1.3160 2.45%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
001135 益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 0.8079 2.41%
020970 益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9030 2.38%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2742 2.33%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3059 2.33%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.2508 2.23%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
019918 招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
019919 招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.5610 2.11%
159555 银华中证2000增强策略ETF 1.0953 2.11%
015880 中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7386 2.10%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5474 2.10%
015881 中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7586 2.07%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7718 2.07%
018908 华宝远景混合A 1.1214 2.06%
018909 华宝远景混合C 1.1164 2.05%
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
005650 万家量化同顺多策略混合A 1.2800 2.03%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.8881 2.03%
005651 万家量化同顺多策略混合C 1.2362 2.03%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
015698 华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
015697 华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
013871 招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9621 2.00%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9457 2.00%
013872 招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.2730 1.99%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 1.0021 1.99%
002236 大成360互联网+大数据100A 2.3371 1.99%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.9950 1.99%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.2671 1.98%
003359 大成360互联网+大数据100C 2.2325 1.98%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
002938 中银证券健康产业混合 1.7582 1.94%
020726 建信灵活配置混合C 1.1275 1.94%
000270 建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3463 1.92%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.0110 1.92%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.0043 1.91%
010779 西部利得量化优选一年持有A 1.0094 1.91%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.0000 1.91%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3691 1.91%
010780 西部利得量化优选一年持有C 0.9939 1.91%
012454 淳厚鑫悦混合A 0.5883 1.89%
159553 海富通中证2000增强策略ETF 1.1802 1.89%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0790 1.89%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5091 1.88%
012455 淳厚鑫悦混合C 0.5794 1.88%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.3066 1.88%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5175 1.87%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9414 1.86%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8510 1.84%
562660 华夏中证2000ETF 1.1353 1.83%
010469 圆信永丰聚优股票A 0.9867 1.82%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5656 1.82%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8407 1.82%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5514 1.81%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.7070 1.81%
561160 富国中证电池主题ETF 0.5345 1.81%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8946 1.81%
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8378 1.81%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9033 1.81%
010470 圆信永丰聚优股票C 0.9724 1.81%
561910 招商中证电池主题ETF 0.5314 1.80%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6330 1.80%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5945 1.80%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5766 1.80%
012877 富荣福耀混合C 0.7442 1.79%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0609 1.79%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0579 1.79%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5820 1.78%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.8514 1.78%
012876 富荣福耀混合A 0.7531 1.78%
560220 广发中证2000ETF 1.0902 1.77%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.8463 1.77%
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6198 1.74%
002149 嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6470 1.73%
014541 华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8435 1.71%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8450 1.71%
014542 华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
014232 博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5417 1.71%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5841 1.71%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
005209 东吴双三角股票A 0.4769 1.71%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9633 1.71%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5364 1.71%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9709 1.71%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 1.0419 1.71%
159536 汇添富中证2000ETF 1.0460 1.71%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
014233 博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
005210 东吴双三角股票C 0.4599 1.70%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5803 1.70%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5148 1.70%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 1.0247 1.70%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5785 1.69%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6335 1.69%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5827 1.69%
019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 1.0278 1.69%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5372 1.68%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6351 1.68%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6293 1.68%
159532 易方达中证2000ETF 1.1016 1.65%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7332 1.65%
400015 东方新能源汽车混合 2.1321 1.65%
320017 诺安全球收益不动产 1.5390 1.65%
002168 嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
018663 中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0492 1.65%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7234 1.64%
159556 平安中证2000增强策略ETF 0.9198 1.64%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0584 1.64%
018664 中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7109 1.62%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1068 1.62%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.6976 1.62%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7753 1.61%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1078 1.60%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5595 1.60%
561370 国泰中证2000ETF 1.0315 1.60%
159637 新能源车龙头ETF 0.6361 1.60%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2912 1.60%
011335 银河医药混合A 0.5150 1.60%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7682 1.60%
020232 嘉实互融精选股票C 1.2384 1.59%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
015666 银河医药混合C 0.5049 1.59%
159824 博时新能源汽车ETF 0.8566 1.58%
018088 东财远见成长A 0.6952 1.58%
020303 信澳星亮智选混合A 1.2602 1.58%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.7964 1.58%
018089 东财远见成长C 0.6823 1.58%
001166 建信环保产业股票A 0.9640 1.58%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6410 1.58%
020682 建信环保产业股票C 0.9630 1.58%
003116 光大诚鑫混合C 1.1515 1.57%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
003115 光大诚鑫混合A 1.1626 1.57%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2585 1.57%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6661 1.57%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
016018 银河康乐股票C 2.0770 1.56%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1274 1.56%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6698 1.56%
020304 信澳星亮智选混合C 1.2541 1.56%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2152 1.56%
014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.6733 1.55%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
014021 诺德量化先锋一年持有混合C 0.6618 1.55%