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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-13 | 每份份额折算0.35295份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.40% | 0.85% |
| 601099 | 太平洋 | 0.40% | -0.33% |
| 002176 | 江特电机 | 0.37% | -0.66% |
| 002456 | 欧菲光 | 0.36% | -2.52% |
| 002405 | 四维图新 | 0.34% | 1.09% |
| 300339 | 润和软件 | 0.33% | -0.83% |
| 600777 | 新潮能源 | 0.33% | -2.61% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.29% | -1.44% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.29% | 6.69% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.29% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技恒生 | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6015 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5982 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6210 | 2.64% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4871 | 2.59% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4931 | 2.58% |
| HK创新药 | 0.5981 | 2.55% |
| 广发医药健康混合C | 0.4208 | 2.48% |
| 广发医药健康混合A | 0.4268 | 2.47% |