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| 日期 | 拆分 |
| 2023-07-07 | 每份份额折算0.753236份 |
| 2022-10-28 | 每份份额折算0.471643份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.4519 | 0.49% |
| 易方达瑞选I | 1.8867 | 0.20% |
| 易方达瑞选E | 1.8451 | 0.20% |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1512 | 0.11% |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.1152 | 0.11% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1168 | 0.08% |
| 易方达恒惠定开债 | 1.1294 | 0.08% |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0114 | 0.01% |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.78% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.7287 | 2.60% |
| 华宝科技ETF联接A | 2.1782 | 2.26% |
| 华宝科技ETF联接C | 2.1179 | 2.26% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.8204 | 2.24% |