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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0201元 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 005446 | 鑫元广利定开债 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0338元 |
| 005410 | 添富鑫盛定开债A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
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| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0221元 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 2021-06-24 | 每份派现金0.0212元 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0217元 |
| 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 003953 | 兴业18个月定开债券C | 2021-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 003952 | 兴业18个月定开债券A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债C | 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 002268 | 兴业丰利债券 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 002021 | 华回报二 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 001904 | 光大欣鑫C | 2021-06-24 | 每份派现金0.0260元 |
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| 001903 | 光大欣鑫A | 2021-06-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 001368 | 兴业稳收一年 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 001299 | 兴业添利 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 000879 | 中海医药健康C | 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 000878 | 中海医药健康A | 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 000005 | 嘉实增强信用 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 550005 | 信诚三得益B | 2021-06-23 | 每份派现金0.0390元 |
| 550004 | 信诚三得益A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 519710 | 交银荣安保本 | 2021-06-23 | 每份派现金0.1290元 |
| 519682 | 交银增利C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 519680 | 交银增利A/B | 2021-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 501053 | 东证目优 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 310388 | 申万消费 | 2021-06-23 | 每份派现金0.3579元 |
| 166016 | 中欧纯债 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0570元 |
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| 165527 | 信诚新旺C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 165526 | 信诚新旺 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |