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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.07% | -2.43% |
| 688111 | 金山办公 | 0.93% | -3.69% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.92% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.87% | -0.14% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.86% | 1.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.81% | 0.87% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.51% | -0.61% |
| 600938 | 中国海油 | 0.48% | 3.95% |
| 02020 | 安踏体育 | 0.38% | -1.18% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.37% | -4.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
| 东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
| 东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
| 东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
| 东方红创优定开 | 1.0317 | 0.06% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.0659 | 0.05% |