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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2021-07-08 | 每份派现金0.3183元 |
| 000206 | 易方达投债C | 2021-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 000205 | 易方达投债A | 2021-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 010661 | 稳健聚申一年持有混合C | 2021-07-07 | 每份派现金0.0214元 |
| 009849 | 稳健聚申一年持有混合A | 2021-07-07 | 每份派现金0.0212元 |
| 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 2021-07-07 | 每份派现金0.0042元 |
| 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 2021-07-07 | 每份派现金0.0051元 |
| 004919 | 兴全兴泰债券 | 2021-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 003638 | 安信永鑫定开债券C | 2021-07-07 | 每份派现金0.0210元 |
| 003637 | 安信永鑫定开债券A | 2021-07-07 | 每份派现金0.0230元 |
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| 100068 | 富国纯债C | 2021-07-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 100066 | 富国纯债A | 2021-07-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 100029 | 富国天成 | 2021-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 2021-07-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 2021-07-06 | 每份派现金0.0820元 |
| 007269 | 山西裕睿6个月定开债C | 2021-07-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 007268 | 山西裕睿6个月定开债A | 2021-07-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 2021-07-06 | 每份派现金0.0137元 |
| 002486 | 上银慧添利 | 2021-07-06 | 每份派现金0.0046元 |
| 001457 | 华商新常态 | 2021-07-06 | 每份派现金0.2000元 |
| 000634 | 富国天盛 | 2021-07-06 | 每份派现金0.0820元 |
| 000347 | 建信安心两年C | 2021-07-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 000346 | 建信安心两年A | 2021-07-06 | 每份派现金0.0280元 |
| 000139 | 富国国企债A | 2021-07-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 000064 | 大摩18个月 | 2021-07-06 | 每份派现金0.0090元 |
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| 163008 | 长信利鑫A | 2021-07-05 | 每份派现金0.0280元 |
| 163003 | 长信利鑫 | 2021-07-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 009458 | 红土创新纯债C | 2021-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 009457 | 红土创新纯债A | 2021-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 2021-07-05 | 每份派现金0.0271元 |
| 005529 | 银华华茂定期开放债券 | 2021-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2021-07-05 | 每份派现金0.0510元 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2021-07-02 | 每份派现金0.0550元 |
| 006544 | 平安惠聚债券 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0570元 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2021-07-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业 | 2021-07-02 | 每份派现金0.3600元 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 2021-07-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 2021-07-02 | 每份派现金0.0600元 |
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| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 2021-07-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 550001 | 信诚四季 | 2021-07-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 541005 | 汇丰晋信增利C | 2021-07-01 | 每份派现金0.0070元 |
| 540009 | 汇丰消费 | 2021-07-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 540005 | 汇丰晋信增利A | 2021-07-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 009969 | 金鹰内需成长混合C | 2021-07-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A | 2021-07-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 2021-07-01 | 每份派现金0.0157元 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 2021-07-01 | 每份派现金0.0157元 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2021-07-01 | 每份派现金0.0011元 |