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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 009104 | 新华纯债B | 2021-06-28 | 每份派现金0.0109元 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 008792 | 招商安华债券C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 008791 | 招商安华债券A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0328元 |
| 008632 | 南方吉元短债E | 2021-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0007元 |
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| 008433 | 凯石岐短债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0009元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 2021-06-28 | 每份派现金0.1717元 |
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2021-06-28 | 每份派现金0.1817元 |
| 006936 | 华安安盛定开 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 006517 | 南方吉元短债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 006131 | 华泰300ETF联接C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
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| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 004465 | 万家玖盛纯债C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0155元 |
| 004464 | 万家玖盛纯债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 003939 | 南方荣尊C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 003938 | 南方荣尊A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 003657 | 民生鑫元纯债C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0519元 |
| 003656 | 民生鑫元纯债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0522元 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0383元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0312元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
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| 003270 | 招商招乾纯债C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 003269 | 招商招乾纯债A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0322元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券C | 2021-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券A | 2021-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 002270 | 东吴安盈 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 000566 | 华泰创新升级 | 2021-06-28 | 每份派现金0.5092元 |
| 519759 | 交银周期回报C | 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 519738 | 交银周期回报 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |