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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-11-22 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 7.15% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 6.78% | 1.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 6.20% | -1.17% |
| 000001 | 平安银行 | 5.91% | -0.09% |
| 601939 | 建设银行 | 5.81% | -1.66% |
| 601398 | 工商银行 | 5.43% | -1.64% |
| 600048 | 保利发展 | 4.91% | 8.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.04% | 0.97% |
| 000002 | 万科A | 3.25% | 4.89% |
| 601658 | 邮储银行 | 3.16% | -2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6396 | 2.17% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.7620 | 2.14% |