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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0164元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4611 | 0.76% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4697 | 0.75% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.8323 | 0.16% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.8248 | 0.16% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0231 | 0.09% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0743 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0213 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0208 | 0.02% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9428 | 0.01% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.01% |