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日期 | 分红 |
2023-12-21 | 每份派现金0.0330元 |
2021-12-23 | 每份派现金0.0110元 |
2021-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
2020-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-25 | 每份派现金0.0180元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-21 | 每份派现金0.0400元 |
2018-09-06 | 每份派现金0.0450元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启诚混合A | 1.1763 | 1.27% |
交银启诚混合C | 1.1541 | 1.25% |
交银趋势A | 4.3975 | 0.72% |
交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8934 | 0.60% |
交银成长30 | 2.1810 | 0.60% |
交银经济新动力混合A | 2.8059 | 0.59% |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1950 | 0.50% |
交银科锐科技创新混合A | 1.0953 | 0.35% |
交银阿尔法核心混合A | 2.8307 | 0.30% |