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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0085元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0084元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.0113元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0268元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0177元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0151元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0225元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0139元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0159元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0081元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0181元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-03-23 | 每份派现金0.0058元 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.0111元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.0126元 |
| 2016-03-23 | 每份派现金0.0112元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.0177元 |
| 2015-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.0202元 |
| 2014-12-24 | 每份派现金0.0212元 |
| 2014-09-24 | 每份派现金0.0111元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |