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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0043元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0054元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
| 港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
| 招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
