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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.2780元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0860元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.1090元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0839元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0201元 |
| 2021-03-03 | 每份派现金0.2657元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.2916元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.3054元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.3300元 |
| 2019-06-03 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6709 | 0.81% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8486 | 0.76% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6655 | 0.64% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0281 | 0.11% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0127 | 0.11% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4635 | 0.10% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4383 | 0.10% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0337 | 0.07% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0575 | 0.05% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9599 | 0.05% |