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| 日期 | 分红 |
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| 2015-07-29 | 每份派现金0.0200元 |
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| 2015-04-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-03-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-01-28 | 每份派现金0.0275元 |
| 2014-12-23 | 每份派现金0.0275元 |
| 2014-12-04 | 每份派现金0.0275元 |
| 2014-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
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| 2014-02-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-05-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-04-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0275元 |
| 2008-01-16 | 每份派现金0.0414元 |
| 2007-11-28 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-11-01 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-10-22 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-10-15 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-09-25 | 每份派现金0.0387元 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-11 | 每份派现金0.0720元 |
| 2007-08-23 | 每份派现金0.0333元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.0306元 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.1224元 |
| 2007-06-13 | 每份派现金0.2754元 |
| 2007-06-08 | 每份派现金0.1224元 |
| 2007-05-16 | 每份派现金0.0279元 |
| 2007-04-19 | 每份派现金0.0558元 |
| 2007-02-27 | 每份派现金0.0504元 |
| 2007-02-09 | 每份派现金0.0504元 |
| 2007-01-25 | 每份派现金0.0504元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.0756元 |
| 2007-01-08 | 每份派现金0.0504元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发均衡优选混合A | 0.9653 | 0.73% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9527 | 0.73% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0510 | 0.71% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0354 | 0.71% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8501 | 0.53% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.53% |
| 宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0559 | 0.47% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0404 | 0.46% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4162 | 0.38% |