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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0149元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-10 | 每份派现金0.0315元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0165元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0357元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.0700 | 3.05% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.0488 | 3.05% |
| 兴业研究精选混合A | 1.8802 | 3.01% |
| 兴业高端制造A | 1.0330 | 2.96% |
| 兴业高端制造C | 1.0088 | 2.96% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.1401 | 2.86% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.1381 | 2.86% |
| 兴业多策略 | 2.3510 | 2.44% |
| 兴业能源革新股票A | 1.0076 | 2.38% |
| 兴业能源革新股票C | 0.9862 | 2.38% |