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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0631 | 2.03% |
| 汇金转型驱动 | 0.8340 | 1.58% |
| 之江凤凰 | 1.6839 | 0.36% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5660 | 0.34% |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1580 | 0.22% |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1438 | 0.21% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7877 | 0.18% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7767 | 0.17% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0133 | 0.08% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0492 | 0.07% |