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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-12-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.1720元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-06-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-06-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |