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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002244 | 滨江集团 | 1.76% | -1.56% |
| 600383 | 金地集团 | 1.45% | -1.25% |
| 001914 | 招商积余 | 1.31% | -1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 1.29% | -0.15% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.14% | -2.16% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.06% | -0.18% |
| 600048 | 保利发展 | 1.03% | -0.87% |
| 000776 | 广发证券 | 0.97% | -0.62% |
| 603259 | 药明康德 | 0.92% | -1.67% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.89% | -0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6011 | 2.18% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.5959 | 2.18% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5664 | 1.71% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5616 | 1.70% |
| 量化优选 | 1.0040 | 1.36% |
| 优选C | 0.9763 | 1.36% |
| 德邦福鑫A | 1.2491 | 1.27% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7412 | 0.90% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1260 | 0.58% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9151 | 0.47% |