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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0277元 |
| 007495 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 006954 | 华安安业债券C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 006953 | 华安安业债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
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| 006754 | 鑫元悦利定期开放债券 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0186元 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 005780 | 鑫元增利定开债 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0302元 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 005432 | 上银聚鸿益半年定开债 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0400元 |
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| 005377 | 华安鼎瑞定开债 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 004887 | 长信稳通三个月 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0520元 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2021-06-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 003093 | 华商丰利增强定开C | 2021-06-23 | 每份派现金0.1380元 |
| 003092 | 华商丰利增强定开A | 2021-06-23 | 每份派现金0.1400元 |
| 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 002592 | 中欧纯债E | 2021-06-23 | 每份派现金0.0570元 |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0123元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0210元 |
| 070020 | 嘉实稳固 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 011622 | 添富短债债券E | 2021-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2021-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2021-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
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| 010653 | 农银金玉债券 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 2021-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 2021-06-22 | 每份派现金0.0155元 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 2021-06-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债券 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 2021-06-22 | 每份派现金0.0189元 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 2021-06-22 | 每份派现金0.0204元 |
| 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0900元 |