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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-11-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 6.90% | -0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 6.55% | -0.71% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.91% | -0.27% |
| 600048 | 保利发展 | 5.21% | -0.98% |
| 601939 | 建设银行 | 5.18% | 0.68% |
| 000001 | 平安银行 | 5.16% | -1.02% |
| 000333 | 美的集团 | 5.10% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4.62% | 0.54% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.01% | -1.44% |
| 000002 | 万 科Ａ | 3.69% | -2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6542 | 0.46% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0147 | 0.39% |