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日期 | 分红 |
2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
2022-06-09 | 每份派现金0.0030元 |
2022-03-03 | 每份派现金0.0050元 |
2021-12-07 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-07 | 每份派现金0.0030元 |
2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
2020-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
2020-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
2019-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
2019-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
2017-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿元 | 2.1730 | 2.79% |
东方红中证竞争力指数C | 1.0474 | 1.78% |
东方红中证竞争力指数A | 1.0678 | 1.77% |
东方红睿华LOF | 1.1076 | 1.75% |
东方红沪港深 | 1.6450 | 1.73% |
东方红睿阳定开 | 1.2891 | 1.71% |
东方红睿满LOF | 1.6800 | 1.63% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2955 | 1.60% |
东证睿泽 | 0.9658 | 1.59% |
东方红优势精选混合 | 1.2020 | 1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |