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2024年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0347 15.73%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9750 15.66%
020532 湘财鑫睿债券A 1.1415 14.13%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3227 1.93%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3196 1.91%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.2711 1.87%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2927 1.87%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7400 1.65%
162411 华宝标普石油指数 0.7535 1.65%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1060 1.63%
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.4940 1.04%
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 1.5416 1.04%
163208 诺安油气能源 1.0150 0.79%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3980 0.77%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3831 0.77%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1134 0.71%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7490 0.66%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7499 0.66%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1472 0.62%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1455 0.62%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5646 0.57%
539003 建信全球资源股票 1.0458 0.57%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0339 0.56%
003218 前海开源祥和债券A 1.4620 0.54%
003219 前海开源祥和债券C 1.4375 0.54%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.0676 0.53%
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0434 0.53%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.3209 0.51%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5940 0.50%
019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0151 0.50%
160416 华安标普石油指数 1.6040 0.50%
019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0152 0.49%
019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.0227 0.47%
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.0224 0.47%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3980 0.45%
011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0552 0.45%
011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0523 0.45%
378546 上投全球天然资源 0.9843 0.45%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0311 0.43%
000306 天弘弘利债券 1.0536 0.41%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.7870 0.40%
118002 易方达标普消费品指数 2.8280 0.39%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5421 0.39%
007767 华泰保兴尊享定开 1.0932 0.38%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2640 0.38%
018702 德邦优化C 1.2039 0.38%
770001 德邦优化配置 1.2045 0.38%
900018 中信证券增利一年定开债A 1.1725 0.38%
007492 上银政策性金融债 1.0787 0.37%
008799 国金惠安利率债C 1.0979 0.37%
900188 中信证券增利一年定开债C 1.1617 0.37%
008798 国金惠安利率债A 1.1024 0.36%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1465 0.34%
020238 博时锦源利率债债券A 1.0137 0.34%
020239 博时锦源利率债债券C 1.0135 0.34%
900015 中信证券债券增强六个月持有A 1.0337 0.33%
900155 中信证券债券增强六个月持有C 1.0243 0.33%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2182 0.32%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2182 0.32%
004389 大成惠明定开纯债债券 1.0149 0.32%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0672 0.32%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0659 0.32%
006961 南方7-10年国开债A 1.2736 0.32%
006962 南方7-10年国开债C 1.2677 0.32%
006970 广发景利纯债 1.0267 0.32%
007327 前海联合泳辉纯债A 1.0651 0.32%
007338 前海联合泳辉纯债C 1.3483 0.32%
013594 南方7-10年国开债E 1.2737 0.32%
019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.0479 0.32%
020174 大成惠明纯债债券C 1.0148 0.32%
900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9883 0.32%
000130 大成景兴信用债债券A 1.5216 0.31%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4575 0.31%
006725 国泰丰盈纯债债券 1.0407 0.31%
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1000 0.31%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2159 0.30%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1833 0.30%
004101 国泰民安增益定开混合 1.1403 0.30%
006340 国泰民安增益纯债C 1.1474 0.30%
008703 前海联合泰瑞纯债C 1.0516 0.30%
009284 上银慧丰利债券 1.0245 0.30%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2121 0.30%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0571 0.30%
000606 天弘优选债券 1.0503 0.29%
003387 工银全球美元债C 1.0168 0.29%
003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.0949 0.29%
003408 景顺长城景泰丰利纯债C 1.0625 0.29%
004999 长信全球债券美元 0.1730 0.29%
019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 1.0186 0.29%
019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 1.0182 0.29%
161815 银华抗通胀主题 0.6840 0.29%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.2357 0.28%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0410 0.28%
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0891 0.28%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.1127 0.28%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.3527 0.28%
009604 国金惠盈纯债E 1.1864 0.28%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.2307 0.28%
011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1431 0.28%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2362 0.27%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1745 0.27%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.5506 0.27%
006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0557 0.27%
006549 国金惠盈纯债A 1.2055 0.27%
006760 国金惠盈纯债C 1.1966 0.27%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.1431 0.27%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.1377 0.27%
014209 民生加银恒祥债券 1.0360 0.27%
020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1428 0.27%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1947 0.26%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1947 0.26%
004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.1718 0.26%
004998 长信全球债券人民币 1.2293 0.26%
006714 博时富源纯债债券 1.0321 0.26%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1173 0.26%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1543 0.26%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0903 0.26%
016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0586 0.26%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0804 0.25%
004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.2321 0.25%
007279 永赢众利债券 1.1201 0.25%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0860 0.25%
016027 兴华安悦纯债A 1.0490 0.25%
016028 兴华安悦纯债C 1.0464 0.25%
019060 博时富源纯债债券C 1.0318 0.25%
519675 银河润利保本混合 1.0227 0.25%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 0.9911 0.24%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9606 0.24%
004826 平安大华惠悦纯债 1.1079 0.24%
006177 中信保诚稳达A 1.0398 0.24%
006178 中信保诚稳达C 1.0375 0.24%
006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0693 0.24%
019623 博时裕弘纯债债券C 1.0697 0.24%
019881 中信保诚稳达E 1.0391 0.24%
970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 1.0560 0.24%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1753 0.23%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1492 0.23%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0470 0.23%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0442 0.23%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0691 0.23%
003498 前海联合添和纯债A 1.1134 0.23%
006828 银河久泰债券 1.0994 0.23%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0440 0.23%
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 1.0467 0.23%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1298 0.23%
017830 国联泓安3个月定开债券A 1.0135 0.23%
002175 博时裕乾纯债A 1.1036 0.22%
003499 前海联合添和纯债C 1.0694 0.22%
006037 国泰瑞和纯债债券 1.0476 0.22%
006043 永赢惠益债券A 1.0509 0.22%
006044 永赢惠益债券C 1.0501 0.22%
006206 融通增悦债券 1.0465 0.22%
008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1394 0.22%
013609 光大保德信中债1-5年政金债D 1.0555 0.22%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1222 0.22%
017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0132 0.22%
002404 博时裕乾纯债C 1.0964 0.21%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1414 0.21%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1414 0.21%
003220 浙商惠利纯债债券 1.0054 0.21%
006055 鹏扬淳合债券 1.0703 0.21%
006264 平安大华惠轩债券 1.0365 0.21%
008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1414 0.21%
011262 华夏鼎英债券A 1.0323 0.21%
011263 华夏鼎英债券C 1.0884 0.21%
011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1403 0.21%
016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0319 0.21%
016965 中银乐享债券 1.0156 0.21%
018642 金鹰添福纯债债券A 1.0132 0.21%
018643 金鹰添福纯债债券C 1.0128 0.21%
020060 鹏扬淳旭债券A 1.0133 0.21%
020061 鹏扬淳旭债券C 1.0130 0.21%
020204 路博迈中国精选利率债 1.0064 0.21%
160216 国泰商品 0.4680 0.21%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6788 0.20%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7682 0.20%
000307 易方达黄金ETF联接 1.6327 0.20%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0230 0.20%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0244 0.20%
000929 博时黄金ETFD 4.7110 0.20%
000930 博时黄金ETFI 4.6254 0.20%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1765 0.20%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.1565 0.20%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0170 0.20%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5962 0.20%
003188 博时聚源纯债债券 1.0753 0.20%
004042 华夏鼎茂债券A 1.2892 0.20%
004043 华夏鼎茂债券C 1.2889 0.20%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7419 0.20%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0227 0.20%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0283 0.20%
005951 民生加银恒益纯债A 1.0318 0.20%
005952 民生加银恒益纯债C 1.0339 0.20%
006116 国泰丰祺纯债债券 1.0332 0.20%
007253 广发中债农发债总指数C 1.0418 0.20%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0494 0.20%
007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1154 0.20%
008268 国泰添瑞一年定开债 1.0168 0.20%
008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.1048 0.20%
010973 博时聚源纯债债券C 1.0745 0.20%