近一月上银慧丰利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧丰利债券009284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上银慧丰利债券 |
1.0378 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
上银慧丰利债券 |
1.0399 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
上银慧丰利债券 |
1.0401 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
上银慧丰利债券 |
1.0419 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
上银慧丰利债券 |
1.0410 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
上银慧丰利债券 |
1.0401 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
上银慧丰利债券 |
1.0393 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
上银慧丰利债券 |
1.0383 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
上银慧丰利债券 |
1.0377 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
上银慧丰利债券 |
1.0374 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
上银慧丰利债券 |
1.0370 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
上银慧丰利债券 |
1.0356 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
上银慧丰利债券 |
1.0349 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
上银慧丰利债券 |
1.0352 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
上银慧丰利债券 |
1.0344 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
上银慧丰利债券 |
1.0334 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
上银慧丰利债券 |
1.0326 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
上银慧丰利债券 |
1.0318 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
上银慧丰利债券 |
1.0321 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
上银慧丰利债券 |
1.0318 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
上银慧丰利债券 |
1.0319 |
0.11% |
