近一月平安大华惠轩债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠轩债券006264净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
平安惠轩债券 |
1.0463 |
0.04% |
2024-03-26 |
平安惠轩债券 |
1.0459 |
0.01% |
2024-03-25 |
平安惠轩债券 |
1.0458 |
-0.04% |
2024-03-22 |
平安惠轩债券 |
1.0462 |
-0.04% |
2024-03-21 |
平安惠轩债券 |
1.0466 |
0.01% |
2024-03-20 |
平安惠轩债券 |
1.0465 |
-0.03% |
2024-03-19 |
平安惠轩债券 |
1.0468 |
0.06% |
2024-03-18 |
平安惠轩债券 |
1.0462 |
0.11% |
2024-03-15 |
平安惠轩债券 |
1.0451 |
0.08% |
2024-03-14 |
平安惠轩债券 |
1.0443 |
-0.04% |
2024-03-13 |
平安惠轩债券 |
1.0447 |
-0.03% |
2024-03-12 |
平安惠轩债券 |
1.0450 |
-0.09% |
2024-03-11 |
平安惠轩债券 |
1.0459 |
-0.19% |
2024-03-08 |
平安惠轩债券 |
1.0479 |
-0.02% |
2024-03-07 |
平安惠轩债券 |
1.0481 |
0.02% |
2024-03-06 |
平安惠轩债券 |
1.0479 |
0.21% |
2024-03-05 |
平安惠轩债券 |
1.0457 |
0.02% |
2024-03-04 |
平安惠轩债券 |
1.0455 |
0.03% |
2024-03-01 |
平安惠轩债券 |
1.0452 |
-0.04% |
2024-02-29 |
平安惠轩债券 |
1.0456 |
0.03% |
2024-02-28 |
平安惠轩债券 |
1.0453 |
0.01% |