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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0252元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.1097 | 0.29% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5189 | 0.12% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5253 | 0.11% |
| 永赢双利债券A | 1.0732 | 0.06% |
| 永赢双利债券C | 1.0766 | 0.06% |
| 永赢昭利债券C | 1.0064 | 0.03% |
| 永赢月月享30天持有期短债A | 1.0399 | 0.02% |
| 永赢月月享30天持有期短债C | 1.0374 | 0.02% |
| 永赢昭利债券A | 1.0570 | 0.02% |
| 永赢浩益一年定开债券发起 | 1.0313 | 0.02% |