近一月博时富源纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时富源纯债债券006714净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-17 |
博时富源纯债债券 |
1.0473 |
0.11% |
2024-04-16 |
博时富源纯债债券 |
1.0462 |
0.00% |
2024-04-15 |
博时富源纯债债券 |
1.0462 |
-0.01% |
2024-04-12 |
博时富源纯债债券 |
1.0463 |
0.05% |
2024-04-11 |
博时富源纯债债券 |
1.0458 |
0.09% |
2024-04-10 |
博时富源纯债债券 |
1.0449 |
-0.10% |
2024-04-09 |
博时富源纯债债券 |
1.0459 |
0.05% |
2024-04-08 |
博时富源纯债债券 |
1.0454 |
0.07% |
2024-04-03 |
博时富源纯债债券 |
1.0447 |
0.06% |
2024-04-02 |
博时富源纯债债券 |
1.0441 |
0.08% |
2024-04-01 |
博时富源纯债债券 |
1.0433 |
-0.07% |
2024-03-29 |
博时富源纯债债券 |
1.0440 |
0.04% |
2024-03-28 |
博时富源纯债债券 |
1.0436 |
-0.02% |
2024-03-27 |
博时富源纯债债券 |
1.0438 |
0.12% |
2024-03-26 |
博时富源纯债债券 |
1.0425 |
0.03% |
2024-03-25 |
博时富源纯债债券 |
1.0422 |
-0.07% |
2024-03-22 |
博时富源纯债债券 |
1.0429 |
-0.03% |
2024-03-21 |
博时富源纯债债券 |
1.0432 |
0.03% |
2024-03-20 |
博时富源纯债债券 |
1.0429 |
-0.04% |
2024-03-19 |
博时富源纯债债券 |
1.0433 |
-0.01% |
2024-03-18 |
博时富源纯债债券 |
1.0434 |
0.13% |