近一月国泰丰祺纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰丰祺纯债债券006116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0329 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0347 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0336 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0369 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0361 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0345 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0331 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0322 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0319 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0322 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0312 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0304 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0308 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0302 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0290 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0281 |
-0.14% |
| 2024-03-29 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0295 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0288 |
-0.07% |
