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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0154元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 港科技50 | 0.7219 | 6.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.1990 | 0.85% |
| 上证转债 | 10.8029 | 0.60% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0743 | 0.18% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0729 | 0.18% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.5972 | 0.16% |
| 政金债5年ETF | 106.1596 | 0.16% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.15% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.15% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5962 | 0.15% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5770 | 0.15% |