热搜: 基金重仓股 港股开户 添富均衡 前海开源公用事业股票 中欧医疗创新股票C
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2024年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019198 华富灵活配置混合C 0.8480 2.63%
000398 华富灵活混合 0.8488 2.62%
006692 金信消费升级股票A 1.4260 2.24%
006693 金信消费升级股票C 1.4501 2.23%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0110 1.99%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0100 1.99%
001706 诺安积极回报混合A 1.5030 1.69%
012847 诺安积极回报混合C 1.5930 1.66%
003298 嘉实物流产业股票A 2.0490 1.59%
003299 嘉实物流产业股票C 1.9980 1.58%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1045 1.57%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9820 1.34%
005299 万家成长优选混合A 2.0996 1.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8520 1.33%
005300 万家成长优选混合C 2.0365 1.32%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8519 1.32%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0020 1.31%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9709 1.29%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9627 1.29%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7543 1.29%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7550 1.29%
008297 广发价值优势混合 1.2633 1.28%
016399 九泰久睿量化股票C 0.6590 1.23%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.2996 1.22%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.2728 1.22%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0130 1.20%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6161 1.20%
217002 招商安泰平衡 1.4616 1.20%
006132 万家智造优势混合A 2.0614 1.19%
006133 万家智造优势混合C 1.9894 1.19%
070027 嘉实周期优选 2.2890 1.19%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.8940 1.18%
005888 华夏新兴消费混合A 2.0881 1.17%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9255 1.17%
005889 华夏新兴消费混合C 2.0347 1.16%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9186 1.16%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9650 1.15%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.9330 1.15%
011183 广发内需增长混合C 1.5100 1.14%
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.0096 1.13%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.6597 1.12%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6585 1.12%
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.0091 1.12%
007501 万家科创3年封闭混合C 1.3338 1.11%
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.9729 1.11%
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.9720 1.11%
162201 泰达宏利成长 1.2803 1.11%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.3438 1.11%
002317 招商睿逸混合 1.5650 1.10%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3411 1.08%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6014 1.08%
009062 财通智慧成长混合A 0.8583 1.08%
012800 宏利转型机遇股票C 1.6880 1.08%
000828 宏利转型机遇股票A 1.7010 1.07%
009063 财通智慧成长混合C 0.8327 1.07%
001480 财通成长优选混合 1.3400 1.06%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5850 1.06%
011241 东吴双动力混合C 0.4371 1.06%
011326 国泰医药健康股票C 0.7622 1.06%
270022 广发内需增长 1.5280 1.06%
580002 东吴双动力混合A 0.4385 1.06%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1618 1.05%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1353 1.05%
002861 工银智能制造股票 1.0660 1.04%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8264 1.04%
007261 融通消费升级混合 1.7193 1.03%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8258 1.03%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8113 1.03%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.7288 1.03%
019951 融通消费升级混合C 1.7154 1.02%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.7159 1.00%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.7248 1.00%
001474 华福丰盈灵活配置 1.6353 0.98%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.5331 0.97%
018574 兴银丰盈灵活配置C 1.6368 0.97%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6006 0.97%
002580 泰信鑫选混合C 0.7460 0.95%
003889 汇安丰泽混合A 2.0756 0.95%
003890 汇安丰泽混合C 2.0391 0.95%
008313 光大保德信研究精选混合 0.9990 0.95%
019390 光大保德信研究精选混合C 0.9977 0.95%
018076 光大健康优加混合C 0.7087 0.94%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7285 0.93%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7204 0.93%
019209 浦银安盛精致生活混合C 2.5331 0.93%
100060 富国高新技术产业股票 2.1720 0.93%
519113 浦银精致生活 2.5380 0.93%
002303 金鹰智慧生活混合 0.5402 0.92%
003886 汇安丰利混合A 1.3135 0.92%
003887 汇安丰利混合C 1.2846 0.92%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7169 0.92%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4884 0.92%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5397 0.92%
290011 泰信中小盘 2.5300 0.92%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4190 0.91%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6107 0.91%
162207 泰达宏利效率优选 1.2381 0.91%
006039 国富估值优势混合 1.4591 0.90%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6083 0.90%
017451 国富估值优势混合C 1.4531 0.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.6720 0.90%
720001 财通价值动量 3.0280 0.90%
006652 富国金融地产行业混合 1.0067 0.89%
000929 博时黄金ETFD 4.7440 0.88%
000930 博时黄金ETFI 4.6578 0.88%
001044 嘉实新消费股票 2.2840 0.88%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4850 0.88%
007293 长信利信混合C 1.1420 0.88%
008480 永赢股息优选A 1.1559 0.88%
008481 永赢股息优选C 1.1474 0.88%
011124 富国金融地产行业混合C 0.9885 0.88%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6996 0.88%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4850 0.88%
590002 中邮核心成长混合 0.5134 0.88%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8540 0.87%
004683 建信高端医疗股票 1.5443 0.87%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3035 0.87%
007056 银华积极精选混合 1.3118 0.87%
016352 建信高端医疗股票C 1.5364 0.87%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7800 0.86%
000307 易方达黄金ETF联接 1.6438 0.86%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.6460 0.86%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7537 0.86%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0550 0.86%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.8840 0.86%
020059 博时卓越品牌混合(LOF)C 2.1080 0.86%
160512 博时卓越品牌 2.1060 0.86%
481006 工银红利 0.6302 0.86%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.7229 0.85%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4270 0.85%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.6072 0.85%
501015 财通多策略升级混合 1.0620 0.85%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6904 0.84%
001763 广发多策略混合 1.5530 0.84%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7818 0.84%
007381 国融融信消费严选混合A 0.8681 0.84%
017773 大成消费主题混合C 1.8080 0.84%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0159 0.84%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0154 0.84%
340008 兴全有机增长 2.5898 0.84%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1363 0.83%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3030 0.83%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7043 0.83%
007382 国融融信消费严选混合C 0.8580 0.83%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6691 0.83%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.1329 0.83%
090016 大成消费主题股票 1.8140 0.83%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9890 0.82%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2238 0.82%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4319 0.82%
007041 前海联合泳涛混合C 1.4136 0.82%
008244 上银鑫卓混合 1.2543 0.82%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2082 0.82%
011288 上银医疗健康混合A 0.6430 0.82%
011289 上银医疗健康混合C 0.6376 0.82%
015745 上银鑫卓混合C 1.2416 0.82%
020341 工银黄金ETF联接E 1.1496 0.82%
310388 申万消费增长 1.1060 0.82%
580009 东吴多策略混合A 1.4832 0.82%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7500 0.81%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6461 0.81%
002611 博时黄金ETF联接C 1.6011 0.81%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2525 0.81%
011949 东吴多策略混合C 1.4656 0.81%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6998 0.81%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 0.9913 0.81%
000880 富国研究精选灵活配置 2.3980 0.80%
001411 诺安创新驱动混合 0.7600 0.80%
002051 诺安创新驱动混合C 0.7520 0.80%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8850 0.80%
006396 长信双利优选混合E 1.2655 0.80%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0723 0.80%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7050 0.80%
016234 财通景气行业混合C 0.6304 0.80%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.3990 0.80%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 0.9912 0.80%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0826 0.80%
519991 长信双利优选 1.2789 0.80%
001703 银华沪港深增长股票 1.6530 0.79%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.4525 0.79%
007294 长信利信混合E 1.1550 0.79%
011424 汇添富外延增长股票C 1.4050 0.79%
012420 广发价值领先混合C 1.3540 0.79%
000803 工银研究精选股票 2.5970 0.78%
008037 兴银先锋成长混合A 1.0831 0.78%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.0400 0.78%
501001 财通多策略精选混合 1.1610 0.78%
519949 长信利信灵活配置混合 1.1660 0.78%
006748 富国中证价值ETF联接 1.8745 0.77%
006981 中金新医药股票A 1.4397 0.77%
007005 中金新医药股票C 1.4080 0.77%
007718 中银创新医疗混合 1.2794 0.77%
008038 兴银先锋成长混合C 1.0441 0.77%
005495 创金合信科技成长股票A 1.4923 0.76%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4443 0.76%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8376 0.76%
010500 中银创新医疗混合C 1.2650 0.76%
012578 富国红利混合A 0.8795 0.76%
014364 银华沪港深增长股票C 1.5890 0.76%
070010 嘉实主题精选 1.4500 0.76%