近一月富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6226 |
1.98% |
2024-04-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6105 |
-0.51% |
2024-04-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6136 |
1.34% |
2024-04-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6055 |
0.08% |
2024-04-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6050 |
0.13% |
2024-04-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6042 |
-1.95% |
2024-04-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6162 |
-0.23% |
2024-04-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6176 |
3.23% |
2024-04-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5983 |
-3.81% |
2024-04-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6220 |
-0.92% |
2024-04-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6278 |
-0.92% |
2024-04-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6336 |
1.42% |
2024-04-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6247 |
-2.02% |
2024-04-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6376 |
0.84% |
2024-04-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6323 |
-1.65% |
2024-04-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6429 |
-1.49% |
2024-04-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6526 |
-1.66% |
2024-04-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6636 |
2.84% |
2024-03-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6453 |
-0.49% |
2024-03-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6485 |
2.34% |