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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3763 3.57%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3863 3.56%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6380 3.41%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6370 3.35%
002583 泰信行业精选混合C 2.1910 2.91%
290012 泰信行业精选混合A 2.1930 2.91%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9979 2.86%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9968 2.86%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6320 2.71%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0129 2.69%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0062 2.68%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6130 2.67%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.1239 2.64%
015384 万家瑞隆混合C 2.1098 2.63%
160629 鹏华传媒分级 1.0540 2.63%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4110 2.62%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8386 2.61%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8384 2.61%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8353 2.60%
003834 华夏能源革新股票A 2.9110 2.54%
013188 华夏能源革新股票C 2.8760 2.53%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3789 2.51%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3658 2.51%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7359 2.44%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7382 2.44%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2620 2.43%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2259 2.42%
013840 银华集成电路混合A 0.9480 2.41%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3400 2.37%
001978 泰信互联网+混合 1.8250 2.36%
003513 中邮消费升级 1.3010 2.36%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7975 2.36%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7920 2.36%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8219 2.35%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0010 2.35%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7778 2.34%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8114 2.34%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0040 2.34%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7628 2.33%
007875 国融融兴混合A 0.7173 2.33%
007876 国融融兴混合C 0.7118 2.31%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9364 2.27%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9285 2.27%
007490 南方信息创新混合A 1.5764 2.21%
007491 南方信息创新混合C 1.5256 2.20%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4158 2.20%
164403 前海开源农业分级 1.4238 2.20%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7214 2.18%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7214 2.18%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8513 2.18%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8577 2.18%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7386 2.17%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3056 2.16%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2180 2.16%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3013 2.16%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2425 2.15%
161606 融通行业景气 1.8990 2.15%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2480 2.14%
009277 融通行业景气混合C 1.8690 2.13%
001195 工银农业产业股票 1.0630 2.11%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.5160 2.11%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2250 2.11%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.4750 2.10%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0662 2.09%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0949 2.04%
005819 国泰优势行业混合 1.6817 2.03%
015585 国泰优势行业混合C 1.6702 2.03%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7120 2.01%
519935 长信创新驱动股票 1.2240 2.00%
590005 中邮核心主题 1.8350 2.00%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.9122 1.99%
015687 银华乐享混合C 0.6855 1.99%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3044 1.99%
377150 上投健康品质生活 3.9386 1.99%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2928 1.98%
000398 华富灵活混合 1.0850 1.97%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.8180 1.96%
241001 华宝海外中国 1.5110 1.96%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0553 1.95%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0544 1.94%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8855 1.93%
000594 大摩进取优选股票 2.4900 1.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0140 1.92%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8759 1.92%
008903 广发科技先锋混合 0.8916 1.92%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0256 1.92%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9850 1.92%
000803 工银研究精选股票 3.1070 1.90%
233011 大摩主题优选混合 2.3140 1.89%
012617 东吴新经济混合C 0.9829 1.88%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0050 1.88%
580006 东吴新经济 0.9903 1.88%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.5727 1.87%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7305 1.87%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5794 1.87%
017766 华夏兴和混合C 3.5220 1.85%
519918 华夏兴和混合A 3.5310 1.85%
008671 银华科技创新混合 0.8947 1.84%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5580 1.83%
519908 华夏兴华混合 3.0030 1.80%
960004 华夏兴华混合H 3.0030 1.80%
000696 汇添富环保行业股票 1.7670 1.79%
001940 农银现代农业加 1.6418 1.79%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1595 1.79%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1740 1.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1736 1.78%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1532 1.78%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5420 1.78%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.9760 1.77%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8648 1.77%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8685 1.77%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9800 1.77%
400015 东方新能源汽车混合 2.6326 1.77%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1762 1.77%
002681 金鹰元和保本A 1.2731 1.75%
002682 金鹰元和保本C 1.2236 1.75%
001484 天弘新价值混合 1.6174 1.74%
001542 国泰互联网+股票 2.1690 1.74%
003634 嘉实农业产业股票 1.8088 1.74%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0516 1.74%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1170 1.74%
016246 天弘新价值混合C 1.6101 1.74%
006692 金信消费升级股票A 1.7139 1.73%
006693 金信消费升级股票C 1.7478 1.73%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0381 1.73%
015468 嘉实农业产业股票C 0.8347 1.73%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9410 1.73%
320006 诺安灵活配置 3.1250 1.73%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3640 1.72%
005094 万家臻选混合 2.5534 1.71%
005571 中银证券新能源混合A 1.6714 1.71%
005572 中银证券新能源混合C 1.6429 1.71%
015989 华安碳中和混合A 0.9797 1.71%
015990 华安碳中和混合C 0.9768 1.71%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8176 1.70%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8809 1.70%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8625 1.69%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.7590 1.68%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.7600 1.68%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.2690 1.68%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0433 1.68%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0147 1.68%
519056 海富通内需热点股票 2.3554 1.68%
710002 富安达策略精选混合 2.5154 1.68%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4990 1.67%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3404 1.66%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6360 1.65%
160527 博时研究优选混合A 0.8754 1.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.1036 1.65%
001719 工银国家战略股票 2.4760 1.64%
002862 金信量化精选混合 1.0520 1.64%
004677 博时战略新兴产业混合 1.3010 1.64%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.0756 1.64%
160528 博时研究优选混合C 0.8569 1.64%
008985 东方红启东三年持有混合 1.4180 1.63%
011120 富国创新科技混合C 1.4300 1.63%
003299 嘉实物流产业股票C 2.4420 1.62%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2650 1.61%
002692 富国创新科技混合A 1.4520 1.61%
004936 中航混改精选混合A 1.1574 1.61%
004937 中航混改精选混合C 1.1333 1.61%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2335 1.61%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2190 1.60%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4194 1.60%
000264 博时内需增长混合 1.1480 1.59%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8406 1.57%
015002 工银生态环境股票C 1.8790 1.57%
162607 景顺长城资源垄断 0.5840 1.57%
001245 工银生态环境股票 1.8910 1.56%
001715 工银新焦点混合A 1.9713 1.56%
001998 工银新焦点混合C 1.8908 1.56%
002601 中银证券保本1号 1.6351 1.56%
007579 宝盈先进制造混合C 2.1540 1.56%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.2158 1.56%
004809 前海联合润丰混合A 1.2140 1.55%
005935 前海联合润丰混合C 1.1868 1.55%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8298 1.55%
007872 金信稳健策略混合A 1.4705 1.55%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1189 1.54%
340007 兴全社会责任 3.7510 1.54%
002624 广发优企精选混合 2.6942 1.53%
012420 广发价值领先混合C 1.7173 1.53%
180020 银华成长先锋 1.5250 1.53%
010021 广发优企精选混合C 2.6649 1.52%
011982 博时内需增长混合C 1.1370 1.52%
000924 宝盈先进制造混合 2.2220 1.51%
010225 东方红启航三年持有混合B 4.0153 1.51%
015586 东方匠心优选混合A 1.0335 1.51%
015587 东方匠心优选混合C 1.0300 1.51%
163208 诺安油气能源 1.0750 1.51%
910028 东方红内需增长混合A 2.9649 1.51%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1216 1.50%
011427 广发价值驱动混合A 1.0208 1.50%
011428 广发价值驱动混合C 1.0132 1.50%
012243 东方红内需增长混合B 2.9214 1.50%
050012 博时策略配置 1.2820 1.50%
379010 上投中小盘 2.3283 1.50%
910022 东方红启航三年持有混合A 4.0151 1.50%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8200 1.49%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0363 1.49%